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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 963.00 | 41 304.00 | 3 659.00 | 44 963.00 |
040 Immobilisations financières | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 507.00 | 41 304.00 | 104 204.00 | 145 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
072 Créances – Autres | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
084 Disponibilités | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 542.00 | | 60 542.00 | 60 542.00 |
110 Total général Actif | 206 049.00 | 41 304.00 | 164 746.00 | 206 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 963.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 088.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 168 788.00 | | | 168 788.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 582.00 | 158 407.00 | | 220 582.00 |
222 Production stockée | -160 669.00 | 160 669.00 | | -160 669.00 |
230 Autres produits | 1 122.00 | 37 343.00 | | 1 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 822.00 | 356 419.00 | | 229 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 059.00 | 160 669.00 | | 2 059.00 |
242 Autres charges externes. | 190 441.00 | 144 371.00 | | 190 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 885.00 | 4 681.00 | | 4 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 46 697.00 | | |
252 Charges sociales | 6.00 | 6 402.00 | | 6.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 127.00 | 1 721.00 | | 1 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 512.00 | 364 540.00 | | 198 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 310.00 | -8 121.00 | | 31 310.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 30.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 117.00 | 140 000.00 | | 1 117.00 |
294 Charges financières | 2 631.00 | 1 767.00 | | 2 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | 21 343.00 | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 643.00 | 108 798.00 | | 29 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 256.00 | | | 143 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 836.00 | | | 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 115.00 | | | 4 115.00 |