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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 430.00 | 66 981.00 | 166 449.00 | 233 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 393.00 | 424 981.00 | 2 007 412.00 | 2 432 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 528.00 | | 225 528.00 | 225 528.00 |
BZ Autres créances | 35 728.00 | | 35 728.00 | 35 728.00 |
CF Disponibilités | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 331.00 | | 264 331.00 | 264 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 723.00 | 424 981.00 | 2 271 742.00 | 2 696 723.00 |
CU Autres participations | 2 198 963.00 | 358 000.00 | 1 840 963.00 | 2 198 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 840.00 | 114 840.00 | | 114 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
DG Autres réserves | 1 291 726.00 | 1 246 359.00 | | 1 291 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 241.00 | 45 367.00 | | 36 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 291.00 | 1 418 050.00 | | 1 454 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 285.00 | 459 056.00 | | 365 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 258.00 | 254 299.00 | | 297 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 161.00 | 2 976.00 | | 6 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 990.00 | 34 563.00 | | 61 990.00 |
EA Autres dettes | 86 757.00 | 86 757.00 | | 86 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 451.00 | 837 651.00 | | 817 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 742.00 | 2 255 701.00 | | 2 271 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 140.00 | | 102 140.00 | 102 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 140.00 | | 102 140.00 | 102 140.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 070.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 3 600.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | -3 600.00 | | -414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 587.00 | 277 080.00 | | 155 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 346.00 | 231 714.00 | | 119 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 241.00 | 45 367.00 | | 36 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 461 103.00 | | 83 183.00 | 2 461 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 893.00 | 2 432 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 893.00 | 2 432 393.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 461 103.00 | | 83 183.00 | 2 461 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 158.00 | | 2 177.00 | 427 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 158.00 | | 2 177.00 | 427 158.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 900.00 | 284 900.00 | | 284 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 757.00 | 86 757.00 | | 86 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233 430.00 | 233 430.00 | | 233 430.00 |
UX Autres créances clients | 225 528.00 | | | 225 528.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | | | 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 285.00 | 31 084.00 | 334 202.00 | 365 285.00 |
VI Groupe et associés | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 612.00 | | | 121 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 809.00 | | | 28 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 190.00 | 496 190.00 | | 496 190.00 |
VW T.V.A. | 53 904.00 | 53 904.00 | | 53 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 451.00 | 483 250.00 | 334 202.00 | 817 451.00 |