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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 463.00 | 66 996.00 | 92 468.00 | 159 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 426.00 | 424 996.00 | 1 933 430.00 | 2 358 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 322.00 | | 248 322.00 | 248 322.00 |
BZ Autres créances | 31 247.00 | | 31 247.00 | 31 247.00 |
CF Disponibilités | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 107.00 | | 290 107.00 | 290 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 533.00 | 424 996.00 | 2 223 537.00 | 2 648 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 166 449.00 | | | 166 449.00 |
CU Autres participations | 2 198 963.00 | 358 000.00 | 1 840 963.00 | 2 198 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 840.00 | 114 840.00 | | 114 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
DG Autres réserves | 1 327 967.00 | 1 291 726.00 | | 1 327 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 094.00 | 36 241.00 | | 21 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 385.00 | 1 454 291.00 | | 1 475 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 035.00 | 365 285.00 | | 269 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 204.00 | 297 258.00 | | 300 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 993.00 | 6 161.00 | | 11 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 692.00 | 61 990.00 | | 80 692.00 |
EA Autres dettes | 85 479.00 | 86 757.00 | | 85 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 152.00 | 817 451.00 | | 748 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 537.00 | 2 271 742.00 | | 2 223 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 158.00 | 483 250.00 | | 457 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 261.00 | | 110 261.00 | 110 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 261.00 | | 110 261.00 | 110 261.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 799.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 445.00 | 414.00 | | 7 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 445.00 | 414.00 | | 7 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 445.00 | -414.00 | | -7 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 129.00 | 155 587.00 | | 157 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 036.00 | 119 346.00 | | 136 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 094.00 | 36 241.00 | | 21 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 432 393.00 | | 1 414.00 | 2 432 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 380.00 | 2 358 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 380.00 | 2 358 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 432 393.00 | | 1 414.00 | 2 432 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 981.00 | 15.00 | | 424 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 981.00 | 15.00 | | 424 981.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 570.00 | 172 119.00 | 125 451.00 | 297 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 479.00 | 85 479.00 | | 85 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 463.00 | 159 463.00 | | 159 463.00 |
UX Autres créances clients | 248 322.00 | | | 248 322.00 |
VB T. V. A. | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 998.00 | 100 454.00 | 165 544.00 | 265 998.00 |
VI Groupe et associés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 507.00 | | | 97 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 507.00 | | | 97 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 809.00 | | | 28 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 473.00 | 439 473.00 | | 439 473.00 |
VW T.V.A. | 75 475.00 | 75 475.00 | | 75 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 152.00 | 457 158.00 | 290 995.00 | 748 152.00 |