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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 619.00 | 67 189.00 | 70 430.00 | 137 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 543.00 | 227 829.00 | 64 714.00 | 292 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 213.00 | 365 338.00 | 138 875.00 | 504 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 077.00 | | 470 077.00 | 470 077.00 |
BZ Autres créances | 54 002.00 | | 54 002.00 | 54 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 060.00 | | 294 060.00 | 294 060.00 |
CF Disponibilités | 76 656.00 | | 76 656.00 | 76 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 380.00 | | 957 380.00 | 957 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 593.00 | 365 338.00 | 1 096 254.00 | 1 461 593.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 319.00 | 70 319.00 | | 70 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 200.00 | | | 187 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
DG Autres réserves | 78 957.00 | | | 78 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 674.00 | | | 333 674.00 |
DL TOTAL (I) | 618 552.00 | | | 618 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 062.00 | | | 177 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 373.00 | | | 267 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 702.00 | | | 477 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 254.00 | | | 1 096 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 873.00 | | | 475 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 367.00 | | 249 367.00 | 249 367.00 |
FG Production vendue services | 1 796 503.00 | 100 124.00 | 1 896 627.00 | 1 796 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 870.00 | 100 124.00 | 2 145 994.00 | 2 045 870.00 |
FN Production immobilisée | | | 70 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 568.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | | | -407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 680.00 | | | 123 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 559.00 | | | 2 233 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 884.00 | | | 1 899 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 674.00 | | | 333 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 700.00 | | | 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 135.00 | | 85 077.00 | 419 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 319.00 | | | 70 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 189.00 | | 70 430.00 | 67 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 896.00 | | 14 647.00 | 277 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 770.00 | 28 568.00 | | 336 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 319.00 | | | 70 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 189.00 | | | 67 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 261.00 | 28 568.00 | | 199 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 062.00 | 177 062.00 | | 177 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 718.00 | 65 718.00 | | 65 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 707.00 | 105 707.00 | | 105 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
UX Autres créances clients | 469 581.00 | | | 469 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 496.00 | | | 496.00 |
VB T. V. A. | 30 046.00 | | | 30 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 570.00 | 23 741.00 | 1 829.00 | 25 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 480.00 | 542 164.00 | 3 316.00 | 545 480.00 |
VW T.V.A. | 95 136.00 | 95 136.00 | | 95 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 702.00 | 475 873.00 | 1 829.00 | 477 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
ST Autres comptes | 228 148.00 | | | 228 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 706.00 | | | 46 706.00 |
YT Sous‐traitance | 275 711.00 | | | 275 711.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 557.00 | | | 36 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 190.00 | | | 411 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 454.00 | | | 102 454.00 |
ZE Dividendes | 308 838.00 | | | 308 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 027.00 | | | 583 027.00 |