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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 619.00 | 67 189.00 | 106 430.00 | 173 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 043.00 | 257 475.00 | 38 568.00 | 296 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 712.00 | 394 984.00 | 148 728.00 | 543 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 893.00 | | 679 893.00 | 679 893.00 |
BZ Autres créances | 44 397.00 | | 44 397.00 | 44 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 565.00 | | 254 565.00 | 254 565.00 |
CF Disponibilités | 299 603.00 | | 299 603.00 | 299 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 369.00 | | 22 369.00 | 22 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 827.00 | | 1 300 827.00 | 1 300 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 539.00 | 394 984.00 | 1 449 556.00 | 1 844 539.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 319.00 | 70 319.00 | | 70 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 200.00 | | | 187 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
DG Autres réserves | 78 957.00 | | | 78 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 270.00 | | | 496 270.00 |
DL TOTAL (I) | 781 147.00 | | | 781 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 633.00 | | | 218 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 110.00 | | | 425 110.00 |
EA Autres dettes | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 409.00 | | | 668 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 556.00 | | | 1 449 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 409.00 | | | 668 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 649.00 | | 316 649.00 | 316 649.00 |
FG Production vendue services | 2 194 598.00 | | 2 194 598.00 | 2 194 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 511 247.00 | | 2 511 247.00 | 2 511 247.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 646.00 | |
GE Autres charges | | | 5 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 077.00 | | | 190 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 434.00 | | | 2 557 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 164.00 | | | 2 061 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 270.00 | | | 496 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 720.00 | | | 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 213.00 | | 39 499.00 | 504 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 319.00 | | | 70 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 619.00 | | 36 000.00 | 137 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 543.00 | | 3 499.00 | 292 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 338.00 | 29 646.00 | | 365 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 319.00 | | | 70 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 189.00 | | | 67 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 829.00 | 29 646.00 | | 227 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 633.00 | 218 633.00 | | 218 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 623.00 | 149 623.00 | | 149 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 132.00 | 101 132.00 | | 101 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 754.00 | 39 754.00 | | 39 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
UX Autres créances clients | 679 893.00 | | | 679 893.00 |
VB T. V. A. | 38 532.00 | | | 38 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 976.00 | 746 660.00 | 3 316.00 | 749 976.00 |
VW T.V.A. | 131 855.00 | 131 855.00 | | 131 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 579.00 | 663 579.00 | | 663 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
ST Autres comptes | 255 835.00 | | | 255 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 107.00 | | | 45 107.00 |
YT Sous‐traitance | 337 553.00 | | | 337 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 578.00 | | | 33 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 489 910.00 | | | 489 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 163.00 | | | 109 163.00 |
ZE Dividendes | 333 674.00 | | | 333 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 680 185.00 | | | 680 185.00 |