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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
AN Terrains | 146 714.00 | | 146 714.00 | 146 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 793.00 | 31 792.00 | 41 001.00 | 72 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 655 336.00 | 485 964.00 | 169 373.00 | 655 336.00 |
BF Prêts | 753 764.00 | | 753 764.00 | 753 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 570 425.00 | 4 533 340.00 | 1 037 085.00 | 5 570 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 284 033.00 | 5 136 096.00 | 2 147 937.00 | 7 284 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 614.00 | 11 436.00 | 1 178.00 | 12 614.00 |
BZ Autres créances | 1 118 902.00 | 231 552.00 | 887 350.00 | 1 118 902.00 |
CF Disponibilités | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 248.00 | 242 989.00 | 896 260.00 | 1 139 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 423 281.00 | 5 379 085.00 | 3 044 197.00 | 8 423 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 324 189.00 | | | 6 324 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 750.00 | 216 750.00 | | 216 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 947.00 | 175 947.00 | | 175 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
DG Autres réserves | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
DH Report à nouveau | 1 288 024.00 | 2 361 953.00 | | 1 288 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 762.00 | -1 073 929.00 | | -88 762.00 |
DK Provisions réglementées | 12 613.00 | 12 391.00 | | 12 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 509.00 | 1 720 049.00 | | 1 631 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 276.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 126.00 | 1 031 294.00 | | 655 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 952.00 | 1 472 019.00 | | 53 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 853.00 | 53 975.00 | | 655 853.00 |
EA Autres dettes | 47 758.00 | 3 000.00 | | 47 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 688.00 | 2 560 565.00 | | 1 412 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 197.00 | 4 280 614.00 | | 3 044 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 688.00 | 2 560 565.00 | | 1 412 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 276.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 493.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 191.00 | |
GE Autres charges | | | 80 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 660 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 751 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 089.00 | 49 836.00 | | 47 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 598.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 598.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 297.00 | 38.00 | | 49 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | 6 598.00 | | 1 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222.00 | 235.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 918.00 | 6 871.00 | | 50 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 918.00 | -272.00 | | -50 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 458.00 | | | 384 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 176.00 | 449 508.00 | | 1 038 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 939.00 | 1 523 437.00 | | 1 126 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 762.00 | -1 073 929.00 | | -88 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 731 152.00 | | 950.00 | 9 731 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 446 669.00 | 1 400.00 | 6 979 526.00 | 2 446 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 446 669.00 | 1 400.00 | 7 284 033.00 | 2 446 669.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 507.00 | | | 219 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 426 645.00 | | 950.00 | 9 426 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 231.00 | 561.00 | | 31 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 231.00 | 561.00 | | 31 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 55 821 200.00 | 973 260.00 | 6 601 420.00 | 55 821 200.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 391.00 | 222.00 | | 12 391.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 436.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 340 202.00 | 4 755.00 | 113 404.00 | 340 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 007 322.00 | 113 517.00 | 773 547.00 | 6 007 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 019 713.00 | 113 739.00 | 773 547.00 | 6 019 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 191.00 | 113 404.00 | |
UG ‐ Financières | | 97 326.00 | 660 142.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 655 126.00 | 655 126.00 | | 655 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 952.00 | 53 952.00 | | 53 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 693.00 | 34 693.00 | | 34 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 595 388.00 | 595 388.00 | | 595 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 758.00 | 47 758.00 | | 47 758.00 |
UP Prêts | 753 764.00 | 753 764.00 | | 753 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 570 425.00 | 5 570 425.00 | | 5 570 425.00 |
UX Autres créances clients | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
VB T. V. A. | 191 339.00 | | | 191 339.00 |
VC Groupe et associés | 609 146.00 | | | 609 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 281.00 | | | 343 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 718 618.00 | | | 718 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 417.00 | | | 318 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 462 607.00 | 7 462 607.00 | | 7 462 607.00 |
VW T.V.A. | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 688.00 | 1 412 688.00 | | 1 412 688.00 |