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Acceuil > LISTE DES BILANS : FINANCIERE WILSON

Dépôt Confidentialité cloture document
2018-06-20 Public 2017-06-30 Complete
2017-08-01 Public 2016-06-30 Complete
DénominationFINANCIERE WILSON
Siren428735443
Cloture30/06/2017
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt43446
Numéro de Gestion2011B09484
Code Activité6630Z
Date de cloture n-130/06/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt20/06/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse75008 PARIS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 85 000.00 85 000.00 85 000.00
AN Terrains 146 714.00 146 714.00 146 714.00
AT Autres immobilisations corporelles 44 057.00 3 057.00 41 000.00 44 057.00
BD Autres titres immobilisés 655 336.00 486 345.00 168 992.00 655 336.00
BF Prêts 880 765.00 880 765.00 880 765.00
BH Autres immobilisations financières 5 676 809.00 4 632 564.00 1 044 246.00 5 676 809.00
BJ TOTAL (I) 7 488 681.00 5 206 965.00 2 281 716.00 7 488 681.00
BX Clients et comptes rattachés 12 614.00 11 436.00 1 178.00 12 614.00
BZ Autres créances 464 647.00 464 647.00 464 647.00
CF Disponibilités 1 384.00 1 384.00 1 384.00
CH Charges constatées d’avance 2 423.00 2 423.00 2 423.00
CJ TOTAL (II) 481 068.00 11 436.00 469 632.00 481 068.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 969 749.00 5 218 401.00 2 751 348.00 7 969 749.00
CP Parts à moins d’un an 6 557 574.00 6 557 574.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 216 750.00 216 750.00 216 750.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 175 947.00 175 947.00 175 947.00
DD Réserve légale (1) 21 675.00 21 675.00 21 675.00
DF Réserves réglementées (1) 3 539.00 3 539.00 3 539.00
DG Autres réserves 1 722.00 1 722.00 1 722.00
DH Report à nouveau 1 199 262.00 1 288 024.00 1 199 262.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -100 978.00 -88 762.00 -100 978.00
DK Provisions réglementées 12 713.00 12 613.00 12 713.00
DL TOTAL (I) 1 530 630.00 1 631 509.00 1 530 630.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 651 835.00 655 126.00 651 835.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 38 902.00 53 952.00 38 902.00
DY Dettes fiscales et sociales 482 223.00 655 853.00 482 223.00
EA Autres dettes 47 758.00 47 758.00 47 758.00
EC TOTAL (IV) 1 220 718.00 1 412 688.00 1 220 718.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 751 348.00 3 044 197.00 2 751 348.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 220 718.00 1 412 688.00 1 220 718.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 259 900.00
FQ Autres produits 4 152.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 264 052.00
FW Autres achats et charges externes 76 389.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 4 286.00
FY Salaires et traitements 27 566.00
FZ Charges sociales 9 597.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
GE Autres charges 231 616.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 349 455.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -85 403.00
GJ Produits financiers de participations 105 002.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 7 946.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 387.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges
GP Total des produits financiers (V) 116 334.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 99 605.00
GR Intérêts et charges assimilées 31 793.00
GU Total des charges financières (VI) 131 398.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -15 064.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -100 467.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 28 347.00 47 089.00 28 347.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 412.00 49 297.00 412.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 400.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 99.00 222.00 99.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 511.00 50 918.00 511.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -511.00 -50 918.00 -511.00
HK Impôts sur les bénéfices 384 458.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 380 386.00 1 038 176.00 380 386.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 481 364.00 1 126 939.00 481 364.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -100 978.00 -88 762.00 -100 978.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 7 284 033.00 241 419.00 7 284 033.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 45.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 7 989.00 45.00 7 212 910.00 7 989.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 7 989.00 28 782.00 7 488 681.00 7 989.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 85 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 28 737.00 190 771.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 85 000.00 85 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 219 507.00 219 507.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 6 979 526.00 241 419.00 6 979 526.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 31 792.00 28 736.00 31 792.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 31 792.00 28 736.00 31 792.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
060 Stock marchandises 50 193 030.00 996 050.00 50 193 030.00
3X Amortissements dérogatoires
3Z Total Provisions réglementées 12 613.00 99.00 12 613.00
6A sur immobilisations – incorporelles 85 000.00 85 000.00
6T Sur comptes clients 11 436.00 11 436.00
6X Autres provisions pour dépréciation 231 552.00 231 552.00 231 552.00
7B Total Provisions pour dépréciation 5 347 292.00 99 605.00 231 552.00 5 347 292.00
7C TOTAL GENERAL 5 359 905.00 99 704.00 231 552.00 5 359 905.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 231 552.00
UG ‐ Financières 99 605.00
UJ ‐ Exceptionnelles 99.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 651 835.00 651 835.00 651 835.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 38 902.00 38 902.00 38 902.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 44 290.00 44 290.00 44 290.00
8E Impôts sur les bénéfices 423 222.00 423 222.00 423 222.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 47 758.00 47 758.00 47 758.00
UP Prêts 880 765.00 880 765.00 880 765.00
UT Autres immobilisations financières 5 676 809.00 5 676 809.00 5 676 809.00
UX Autres créances clients 16.00 16.00
VA Clients douteux ou litigieux 12 598.00 12 598.00
VB T. V. A. 15 458.00 15 458.00
VC Groupe et associés 355 416.00 355 416.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 45 012.00 45 012.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 48 303.00 48 303.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 13 549.00 13 549.00 13 549.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 93 772.00 93 772.00
VS Charges constatées d’avance 2 423.00 2 423.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 7 037 258.00 7 037 258.00 7 037 258.00
VW T.V.A. 1 162.00 1 162.00 1 162.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 220 718.00 1 220 718.00 1 220 718.00