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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
AN Terrains | 146 714.00 | | 146 714.00 | 146 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 057.00 | 3 057.00 | 41 000.00 | 44 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 655 336.00 | 486 345.00 | 168 992.00 | 655 336.00 |
BF Prêts | 880 765.00 | | 880 765.00 | 880 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 676 809.00 | 4 632 564.00 | 1 044 246.00 | 5 676 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 488 681.00 | 5 206 965.00 | 2 281 716.00 | 7 488 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 614.00 | 11 436.00 | 1 178.00 | 12 614.00 |
BZ Autres créances | 464 647.00 | | 464 647.00 | 464 647.00 |
CF Disponibilités | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 068.00 | 11 436.00 | 469 632.00 | 481 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 969 749.00 | 5 218 401.00 | 2 751 348.00 | 7 969 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 557 574.00 | | | 6 557 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 750.00 | 216 750.00 | | 216 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 947.00 | 175 947.00 | | 175 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
DG Autres réserves | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
DH Report à nouveau | 1 199 262.00 | 1 288 024.00 | | 1 199 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 978.00 | -88 762.00 | | -100 978.00 |
DK Provisions réglementées | 12 713.00 | 12 613.00 | | 12 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 630.00 | 1 631 509.00 | | 1 530 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 835.00 | 655 126.00 | | 651 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 902.00 | 53 952.00 | | 38 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 223.00 | 655 853.00 | | 482 223.00 |
EA Autres dettes | 47 758.00 | 47 758.00 | | 47 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 718.00 | 1 412 688.00 | | 1 220 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 348.00 | 3 044 197.00 | | 2 751 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 718.00 | 1 412 688.00 | | 1 220 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 231 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 347.00 | 47 089.00 | | 28 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 49 297.00 | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99.00 | 222.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | 50 918.00 | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | -50 918.00 | | -511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 384 458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 386.00 | 1 038 176.00 | | 380 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 364.00 | 1 126 939.00 | | 481 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 978.00 | -88 762.00 | | -100 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 284 033.00 | | 241 419.00 | 7 284 033.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 989.00 | 45.00 | 7 212 910.00 | 7 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 989.00 | 28 782.00 | 7 488 681.00 | 7 989.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 737.00 | 190 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 507.00 | | | 219 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 979 526.00 | | 241 419.00 | 6 979 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 792.00 | | 28 736.00 | 31 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 792.00 | | 28 736.00 | 31 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50 193 030.00 | 996 050.00 | | 50 193 030.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 613.00 | 99.00 | | 12 613.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 231 552.00 | | 231 552.00 | 231 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 347 292.00 | 99 605.00 | 231 552.00 | 5 347 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 359 905.00 | 99 704.00 | 231 552.00 | 5 359 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 231 552.00 | |
UG ‐ Financières | | 99 605.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 651 835.00 | 651 835.00 | | 651 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 290.00 | 44 290.00 | | 44 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 423 222.00 | 423 222.00 | | 423 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 758.00 | 47 758.00 | | 47 758.00 |
UP Prêts | 880 765.00 | 880 765.00 | | 880 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 676 809.00 | 5 676 809.00 | | 5 676 809.00 |
UX Autres créances clients | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
VB T. V. A. | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
VC Groupe et associés | 355 416.00 | | | 355 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 012.00 | | | 45 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 303.00 | | | 48 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 772.00 | | | 93 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 037 258.00 | 7 037 258.00 | | 7 037 258.00 |
VW T.V.A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 718.00 | 1 220 718.00 | | 1 220 718.00 |