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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 497.00 | 799.00 | 1 698.00 | 2 497.00 |
AX Avances et acomptes | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 582.00 | 799.00 | 460 783.00 | 461 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 964.00 | | 58 964.00 | 58 964.00 |
BZ Autres créances | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CF Disponibilités | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 752.00 | | 88 752.00 | 88 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 334.00 | 799.00 | 549 535.00 | 550 334.00 |
CU Autres participations | 457 474.00 | | 457 474.00 | 457 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 93 699.00 | 80 802.00 | | 93 699.00 |
DH Report à nouveau | 248 958.00 | 248 958.00 | | 248 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206.00 | 12 896.00 | | 206.00 |
DL TOTAL (I) | 359 633.00 | 359 427.00 | | 359 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 87.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 261.00 | 21 155.00 | | 29 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 216.00 | 3 419.00 | | 11 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 102.00 | 12 291.00 | | 11 102.00 |
EA Autres dettes | 138 187.00 | 134 808.00 | | 138 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 901.00 | 171 762.00 | | 189 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 535.00 | 531 189.00 | | 549 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 647.00 | | 150 647.00 | 150 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 647.00 | | 150 647.00 | 150 647.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 077.00 | 29 689.00 | | 30 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 2 276.00 | | 36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 652.00 | 134 298.00 | | 150 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 445.00 | 121 401.00 | | 150 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206.00 | 12 896.00 | | 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 157.00 | 17 642.00 | | 31 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 972.00 | | | 459 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 457 474.00 | | | 457 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 461 582.00 | | | 461 582.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 474.00 | | | 457 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391.00 | 408.00 | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391.00 | 408.00 | | 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 188.00 | 138 188.00 | | 138 188.00 |
UX Autres créances clients | 58 965.00 | | | 58 965.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 29 262.00 | 29 262.00 | | 29 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 933.00 | | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 424.00 | 68 424.00 | | 68 424.00 |
VW T.V.A. | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 903.00 | 189 903.00 | | 189 903.00 |