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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889.00 | 336.00 | 553.00 | 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 233.00 | 2 576.00 | 7 656.00 | 10 233.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 096.00 | 2 912.00 | 467 184.00 | 470 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 276.00 | | 41 276.00 | 41 276.00 |
BZ Autres créances | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CF Disponibilités | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 229.00 | | 57 229.00 | 57 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 325.00 | 2 912.00 | 524 413.00 | 527 325.00 |
CU Autres participations | 457 474.00 | | 457 474.00 | 457 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 93 906.00 | 93 906.00 | | 93 906.00 |
DH Report à nouveau | 225 588.00 | 248 958.00 | | 225 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 863.00 | -13 369.00 | | -26 863.00 |
DL TOTAL (I) | 309 400.00 | 346 264.00 | | 309 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 860.00 | 283.00 | | 5 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 947.00 | 24 504.00 | | 44 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 343.00 | 19 876.00 | | 23 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 738.00 | 11 935.00 | | 10 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
EA Autres dettes | 127 289.00 | 141 642.00 | | 127 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 012.00 | 198 242.00 | | 215 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 413.00 | 544 506.00 | | 524 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 610.00 | 198 242.00 | | 211 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | 283.00 | | 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 812.00 | | 221 812.00 | 221 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 812.00 | | 221 812.00 | 221 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 398.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 202.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 047.00 | 31 563.00 | | 31 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 844.00 | 193 055.00 | | 221 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 707.00 | 206 425.00 | | 248 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 863.00 | -13 369.00 | | -26 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 536.00 | 52 788.00 | | 72 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 082.00 | | 6 015.00 | 464 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 608.00 | | 6 015.00 | 6 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 474.00 | | | 457 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514.00 | 1 399.00 | | 1 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514.00 | 1 399.00 | | 1 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 290.00 | 127 290.00 | | 127 290.00 |
UX Autres créances clients | 41 277.00 | 41 277.00 | | 41 277.00 |
VB T. V. A. | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 860.00 | 2 458.00 | 3 402.00 | 5 860.00 |
VI Groupe et associés | 44 948.00 | 44 948.00 | | 44 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 877.00 | | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 915.00 | 45 915.00 | | 45 915.00 |
VW T.V.A. | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 012.00 | 211 610.00 | 3 402.00 | 215 012.00 |