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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 349.00 | 25 477.00 | 6 872.00 | 32 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 163.00 | 18 356.00 | 807.00 | 19 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 678.00 | | 23 678.00 | 23 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 766.00 | 53 032.00 | 35 734.00 | 88 766.00 |
BP En cours de production de services | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
BT Marchandises | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 177.00 | | 193 177.00 | 193 177.00 |
BZ Autres créances | 78 409.00 | | 78 409.00 | 78 409.00 |
CF Disponibilités | 87 530.00 | | 87 530.00 | 87 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 082.00 | | 388 082.00 | 388 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 848.00 | 53 032.00 | 423 816.00 | 476 848.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 189 811.00 | 189 811.00 | | 189 811.00 |
DH Report à nouveau | 40 696.00 | 59 396.00 | | 40 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055.00 | -18 700.00 | | 1 055.00 |
DL TOTAL (I) | 248 061.00 | 247 006.00 | | 248 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 82.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 921.00 | 6 589.00 | | 9 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 074.00 | 31 790.00 | | 32 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 116.00 | 103 925.00 | | 104 116.00 |
EA Autres dettes | 6 619.00 | 5 217.00 | | 6 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 940.00 | 41 875.00 | | 22 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 755.00 | 189 478.00 | | 175 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 816.00 | 436 484.00 | | 423 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 421 109.00 | 152.00 | 421 261.00 | 421 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 536.00 | 152.00 | 428 688.00 | 428 536.00 |
FM Production stockée | | | 8 883.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 925.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 713.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | -1 713.00 | | 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 777.00 | -55 754.00 | | -59 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 997.00 | 467 324.00 | | 439 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 942.00 | 486 025.00 | | 438 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055.00 | -18 700.00 | | 1 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 647.00 | | 22 119.00 | 66 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 025.00 | | 1 324.00 | 31 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 567.00 | | 795.00 | 27 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 055.00 | | 20 000.00 | 8 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 107.00 | 8 925.00 | | 44 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 485.00 | 7 992.00 | | 17 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 622.00 | 933.00 | | 26 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 961.00 | 37 961.00 | | 37 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
UX Autres créances clients | 193 177.00 | | | 193 177.00 |
VB T. V. A. | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 164.00 | | | 70 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 226.00 | 272 148.00 | 4 078.00 | 276 226.00 |
VW T.V.A. | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 755.00 | 175 755.00 | | 175 755.00 |