| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 782.00 | 31 913.00 | 869.00 | 32 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 879.00 | 9 257.00 | 622.00 | 9 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 242.00 | 21 498.00 | 9 744.00 | 31 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 965.00 | | 49 965.00 | 49 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 781.00 | 62 668.00 | 62 112.00 | 124 781.00 |
BP En cours de production de services | 66 762.00 | | 66 762.00 | 66 762.00 |
BT Marchandises | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 981.00 | | 235 981.00 | 235 981.00 |
BZ Autres créances | 70 678.00 | | 70 678.00 | 70 678.00 |
CF Disponibilités | 52 793.00 | | 52 793.00 | 52 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 920.00 | | 440 920.00 | 440 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 701.00 | 62 668.00 | 503 033.00 | 565 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 183 719.00 | | | 183 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 899.00 | | | -11 899.00 |
DL TOTAL (I) | 323 319.00 | | | 323 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 060.00 | | | 50 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 226.00 | | | 91 226.00 |
EA Autres dettes | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 713.00 | | | 179 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 033.00 | | | 503 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 713.00 | | | 179 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FG Production vendue services | 328 704.00 | 99 656.00 | 428 360.00 | 328 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 154.00 | 99 656.00 | 428 810.00 | 329 154.00 |
FM Production stockée | | | 31 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 594.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147.00 | | | 147.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 202.00 | | | -65 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 714.00 | | | 460 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 614.00 | | | 472 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 899.00 | | | -11 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 290.00 | | 37 211.00 | 91 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 720.00 | 124 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 008.00 | 32 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 712.00 | 41 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 783.00 | | 1 008.00 | 32 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 919.00 | | 9 915.00 | 33 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 588.00 | | 26 288.00 | 24 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 794.00 | 3 595.00 | 3 720.00 | 62 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 182.00 | 739.00 | 1 008.00 | 32 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 611.00 | 2 856.00 | 2 712.00 | 30 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 227.00 | 91 227.00 | | 91 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
UX Autres créances clients | 235 981.00 | 235 981.00 | | 235 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 678.00 | 70 678.00 | | 70 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 914.00 | 313 004.00 | 910.00 | 313 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 714.00 | 179 714.00 | | 179 714.00 |