| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 539.00 | 7 905.00 | 2 634.00 | 10 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 191.00 | 9 043.00 | 51 148.00 | 60 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 609.00 | | 48 609.00 | 48 609.00 |
BZ Autres créances | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
CF Disponibilités | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 755.00 | | 81 755.00 | 81 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 946.00 | 9 043.00 | 132 903.00 | 141 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 65 347.00 | 74 274.00 | | 65 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 557.00 | 5 074.00 | | -5 557.00 |
DL TOTAL (I) | 68 260.00 | 87 817.00 | | 68 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 263.00 | 29 984.00 | | 33 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 790.00 | 8 298.00 | | 15 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 591.00 | 17 523.00 | | 15 591.00 |
EA Autres dettes | | 1 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 643.00 | 57 330.00 | | 64 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 903.00 | 145 148.00 | | 132 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 643.00 | 57 330.00 | | 64 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 839.00 | 545.00 | 219 384.00 | 218 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 839.00 | 545.00 | 219 384.00 | 218 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 573.00 | 2 070.00 | | 4 573.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 409.00 | 29 263.00 | | 27 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 334.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 006.00 | 334.00 | | -2 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -944.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 962.00 | 249 269.00 | | 224 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 519.00 | 244 195.00 | | 230 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 557.00 | 5 074.00 | | -5 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 854.00 | 5 712.00 | | 6 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 512.00 | | 679.00 | 59 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 998.00 | | 679.00 | 10 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 316.00 | 727.00 | | 8 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 316.00 | 727.00 | | 8 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 48 609.00 | | | 48 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | | | 636.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 33 263.00 | 33 263.00 | | 33 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 472.00 | 61 472.00 | | 61 472.00 |
VW T.V.A. | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 643.00 | 64 643.00 | | 64 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 271.00 | 6 867.00 | | 6 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 390.00 | 5 376.00 | | 5 390.00 |
ST Autres comptes | 29 761.00 | 30 850.00 | | 29 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 722.00 | 19 207.00 | | 15 722.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 7 340.00 | 8 045.00 | | 7 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 928.00 | 1 905.00 | | 1 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 199.00 | 8 772.00 | | 8 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 300.00 | 25 272.00 | | 22 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 523.00 | 15 974.00 | | 12 523.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 212.00 | 63 478.00 | | 58 212.00 |