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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 984.00 | 5 088.00 | 896.00 | 5 984.00 |
040 Immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 498.00 | 5 088.00 | 49 410.00 | 54 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 731.00 | | 26 731.00 | 26 731.00 |
072 Créances – Autres | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
084 Disponibilités | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 245.00 | | 50 245.00 | 50 245.00 |
110 Total général Actif | 104 742.00 | 5 088.00 | 99 654.00 | 104 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 941.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 375.00 | 190 445.00 | | 183 375.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 063.00 | 1 000.00 | | 2 063.00 |
230 Autres produits | 5 258.00 | 142.00 | | 5 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 695.00 | 191 587.00 | | 190 695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 219.00 | 29 005.00 | | 28 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 541.00 | -163.00 | | 541.00 |
242 Autres charges externes. | 62 684.00 | 62 256.00 | | 62 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 336.00 | 7 435.00 | | 8 336.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 951.00 | 55 525.00 | | 65 951.00 |
252 Charges sociales | 31 077.00 | 34 662.00 | | 31 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 207.00 | 136.00 | | 207.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 4.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 037.00 | 188 860.00 | | 197 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 342.00 | 2 727.00 | | -6 342.00 |
294 Charges financières | 200.00 | 189.00 | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 523.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 542.00 | 4 061.00 | | -6 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 741.00 | | | 741.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 757.00 | | | 53 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 741.00 | | | 741.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 557.00 | | | 10 557.00 |