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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 024.00 | 339 853.00 | 41 170.00 | 381 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280 778.00 | 886 208.00 | 394 569.00 | 1 280 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 314.00 | 1 269 574.00 | 435 740.00 | 1 705 314.00 |
BT Marchandises | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BZ Autres créances | 318 972.00 | | 318 972.00 | 318 972.00 |
CF Disponibilités | 52 728.00 | | 52 728.00 | 52 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 765.00 | | 32 765.00 | 32 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 321.00 | | 426 321.00 | 426 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 635.00 | 1 269 574.00 | 862 061.00 | 2 131 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 433.00 | | | 178 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 965.00 | | | 58 965.00 |
DL TOTAL (I) | 249 058.00 | | | 249 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 267.00 | | | 100 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 784.00 | | | 33 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 351.00 | | | 263 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 599.00 | | | 215 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 003.00 | | | 613 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 061.00 | | | 862 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 409.00 | | | 605 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 695.00 | | | 40 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 886.00 | | 20 428.00 | 1 684 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 705 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 661 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 374.00 | | 20 428.00 | 1 641 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 901.00 | 180 672.00 | | 1 088 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 390.00 | 180 672.00 | | 1 045 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 351.00 | 263 351.00 | | 263 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 351.00 | 104 351.00 | | 104 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 394.00 | 101 394.00 | | 101 394.00 |
UX Autres créances clients | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 619.00 | | | 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
VC Groupe et associés | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 695.00 | 40 695.00 | | 40 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 571.00 | 51 978.00 | 7 593.00 | 59 571.00 |
VI Groupe et associés | 33 784.00 | 33 784.00 | | 33 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 245.00 | | | 156 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 239.00 | | | 46 239.00 |
VP Divers | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 975.00 | | | 209 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 765.00 | | | 32 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 665.00 | 359 665.00 | | 359 665.00 |
VW T.V.A. | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 003.00 | 605 409.00 | 7 593.00 | 613 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 533.00 | | | 34 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
ST Autres comptes | 376 854.00 | | | 376 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500 985.00 | | | 500 985.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 252 663.00 | | | 252 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 685.00 | | | 46 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 466.00 | | | 342 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 310.00 | | | 300 310.00 |
ZE Dividendes | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 148 482.00 | | | 1 148 482.00 |