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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 983.00 | 348 039.00 | 33 943.00 | 381 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283 276.00 | 1 033 209.00 | 250 067.00 | 1 283 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 770.00 | 1 424 759.00 | 284 011.00 | 1 708 770.00 |
BT Marchandises | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BZ Autres créances | 220 683.00 | | 220 683.00 | 220 683.00 |
CF Disponibilités | 155 133.00 | | 155 133.00 | 155 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 193.00 | | 28 193.00 | 28 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 522.00 | | 419 522.00 | 419 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 292.00 | 1 424 759.00 | 703 533.00 | 2 128 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 540.00 | | | 222 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 923.00 | | | 37 923.00 |
DL TOTAL (I) | 280 557.00 | | | 280 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 892.00 | | | 201 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 189.00 | | | 210 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 975.00 | | | 422 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 533.00 | | | 703 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 975.00 | | | 422 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 314.00 | | 10 101.00 | 1 705 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 645.00 | 1 708 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 645.00 | 1 665 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 803.00 | | 10 101.00 | 1 661 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 574.00 | 161 831.00 | 6 645.00 | 1 269 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 062.00 | 161 831.00 | 6 645.00 | 1 226 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 892.00 | 201 892.00 | | 201 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 648.00 | 100 648.00 | | 100 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 028.00 | 106 028.00 | | 106 028.00 |
UX Autres créances clients | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 619.00 | | | 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | | | 329.00 |
VB T. V. A. | 31 870.00 | | | 31 870.00 |
VC Groupe et associés | 36 066.00 | | | 36 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VI Groupe et associés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 846.00 | | | 51 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
VP Divers | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 271.00 | | | 123 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 193.00 | | | 28 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 581.00 | 251 581.00 | | 251 581.00 |
VW T.V.A. | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 975.00 | 422 975.00 | | 422 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 384.00 | | | 34 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
ST Autres comptes | 359 321.00 | | | 359 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 506 389.00 | | | 506 389.00 |
YT Sous‐traitance | 267 861.00 | | | 267 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 820.00 | | | 46 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 181.00 | | | 347 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 987.00 | | | 315 987.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 152 233.00 | | | 1 152 233.00 |