| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 600.00 | | 56 600.00 | 56 600.00 |
AP Constructions | 455 026.00 | 104 129.00 | 350 896.00 | 455 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 560.00 | 5 401.00 | 10 159.00 | 15 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 866 004.00 | 2 517 214.00 | 2 348 790.00 | 4 866 004.00 |
BZ Autres créances | 907 914.00 | | 907 914.00 | 907 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 487.00 | | 222 487.00 | 222 487.00 |
CF Disponibilités | 33 042.00 | | 33 042.00 | 33 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 163 443.00 | | 1 163 443.00 | 1 163 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 029 447.00 | 2 517 214.00 | 3 512 233.00 | 6 029 447.00 |
CU Autres participations | 4 338 818.00 | 2 407 683.00 | 1 931 135.00 | 4 338 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 753 103.00 | 1 753 103.00 | | 1 753 103.00 |
DH Report à nouveau | -8 062.00 | | | -8 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 332.00 | -8 062.00 | | 819 332.00 |
DL TOTAL (I) | 2 566 023.00 | 1 746 691.00 | | 2 566 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 228.00 | 1 150 091.00 | | 933 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 148.00 | 1 937.00 | | 2 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 871.00 | 3 864.00 | | 5 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 963.00 | 44 688.00 | | 4 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 210.00 | 1 200 580.00 | | 946 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 233.00 | 2 947 271.00 | | 3 512 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 456.00 | 272 779.00 | | 223 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715.00 | 378.00 | | 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 113.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 075.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 050 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 065 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 407 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 419 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 050.00 | 67 538.00 | | 68 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369 913.00 | | | 369 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 913.00 | | | 369 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 369.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 984.00 | 369.00 | | 182 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 929.00 | -369.00 | | 186 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 176.00 | 44 036.00 | | 5 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 682 167.00 | 3 362 478.00 | | 3 682 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 835.00 | 3 370 540.00 | | 2 862 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 332.00 | -8 062.00 | | 819 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 034 602.00 | | 4 121 729.00 | 5 034 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 290 326.00 | 4 338 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 290 326.00 | 4 866 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 378.00 | | 7 808.00 | 519 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515 224.00 | | 4 113 920.00 | 4 515 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 456.00 | 16 075.00 | | 93 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 456.00 | 16 075.00 | | 93 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 050 416.00 | 2 407 683.00 | 3 050 416.00 | 3 050 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 050 416.00 | 2 407 683.00 | 3 050 416.00 | 3 050 416.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 407 683.00 | 3 050 416.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | | | 891.00 |
VC Groupe et associés | 537 110.00 | | | 537 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 513.00 | 209 759.00 | 574 734.00 | 932 513.00 |
VI Groupe et associés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 729.00 | | | 215 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 913.00 | | | 369 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 914.00 | 907 914.00 | | 907 914.00 |
VW T.V.A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 210.00 | 223 456.00 | 574 734.00 | 946 210.00 |