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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 71 790 966.00 | | 71 790 966.00 | 71 790 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
CF Disponibilités | 284 592.00 | | 284 592.00 | 284 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 930.00 | | 302 930.00 | 302 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 545 180.00 | | 72 545 180.00 | 72 545 180.00 |
CU Autres participations | 71 790 966.00 | | 71 790 966.00 | 71 790 966.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 451 284.00 | | 451 284.00 | 451 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 269 751.00 | 33 419 751.00 | | 41 269 751.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 403 800.00 | | | 1 403 800.00 |
DH Report à nouveau | -628 788.00 | 49 999.00 | | -628 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -755 796.00 | -678 788.00 | | -755 796.00 |
DL TOTAL (I) | 41 288 967.00 | 32 790 962.00 | | 41 288 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 662 500.00 | 39 604 324.00 | | 30 662 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 131.00 | 15 537.00 | | 158 131.00 |
EA Autres dettes | 435 582.00 | 435 582.00 | | 435 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 256 213.00 | 40 055 443.00 | | 31 256 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 545 180.00 | 72 846 405.00 | | 72 545 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 303 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 303 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -748 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 592.00 | 81.00 | | 7 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 592.00 | 81.00 | | 7 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 592.00 | | | -7 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -755 796.00 | -678 788.00 | | -755 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 131.00 | 158 131.00 | | 158 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 662 500.00 | 662 500.00 | 30 000 000.00 | 30 662 500.00 |