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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 71 790 966.00 | | 71 790 966.00 | 71 790 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
CF Disponibilités | 645 948.00 | | 645 948.00 | 645 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 661.00 | | 664 661.00 | 664 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 997 942.00 | | 72 997 942.00 | 72 997 942.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71 790 966.00 | | 71 790 966.00 | 71 790 966.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 542 315.00 | | 542 315.00 | 542 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 269 751.00 | 41 269 751.00 | | 41 269 751.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 403 800.00 | 1 403 800.00 | | 1 403 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 782.00 | | | 49 782.00 |
DH Report à nouveau | 945 862.00 | -1 384 585.00 | | 945 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 563 219.00 | 2 380 229.00 | | 2 563 219.00 |
DL TOTAL (I) | 46 232 414.00 | 43 669 195.00 | | 46 232 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 758 292.00 | 28 476 680.00 | | 26 758 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 765 529.00 | 28 483 917.00 | | 26 765 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 997 942.00 | 72 153 111.00 | | 72 997 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 834 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 834 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 815 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 563 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 834 079.00 | 3 746 689.00 | | 3 834 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 860.00 | 1 366 460.00 | | 1 270 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 563 219.00 | 2 380 229.00 | | 2 563 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |