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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 428.00 | 5 154.00 | 273.00 | 5 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BN En cours de production de biens | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
BZ Autres créances | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 254.00 | | 72 254.00 | 72 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 682.00 | 5 154.00 | 72 528.00 | 77 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 74 561.00 | 79 924.00 | | 74 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 552.00 | -5 363.00 | | -59 552.00 |
DL TOTAL (I) | 23 808.00 | 83 361.00 | | 23 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 259.00 | 57 234.00 | | 20 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 084.00 | 31 453.00 | | 25 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 720.00 | 88 687.00 | | 48 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 528.00 | 172 047.00 | | 72 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 720.00 | 88 687.00 | | 48 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 421.00 | | 173 421.00 | 173 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 421.00 | | 173 421.00 | 173 421.00 |
FM Production stockée | | | -13 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 90.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 90.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | -90.00 | | -271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 925.00 | 190 176.00 | | 159 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 477.00 | 195 540.00 | | 219 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 552.00 | -5 363.00 | | -59 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 584.00 | 4 574.00 | | 4 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 035.00 | 273.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 035.00 | 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 035.00 | 5 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | | | 273.00 |
UX Autres créances clients | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
VB T. V. A. | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 728.00 | 44 455.00 | 273.00 | 44 728.00 |
VW T.V.A. | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 720.00 | 48 720.00 | | 48 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 100.00 | 228.00 | | 1 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 794.00 | 5 934.00 | | 6 794.00 |
ST Autres comptes | 25 189.00 | 21 024.00 | | 25 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 183.00 | 11 054.00 | | 9 183.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 645.00 | 78 559.00 | | 85 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 956.00 | 1 933.00 | | 1 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 056.00 | 2 161.00 | | 3 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 992.00 | 27 029.00 | | 30 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 627.00 | 24 875.00 | | 26 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 812.00 | 116 571.00 | | 126 812.00 |