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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 967.00 | 1 922.00 | 45.00 | 1 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 592.00 | 5 274.00 | 318.00 | 5 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 077.00 | | 53 077.00 | 53 077.00 |
BZ Autres créances | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CF Disponibilités | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 475.00 | | 82 475.00 | 82 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 068.00 | 5 274.00 | 82 794.00 | 88 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 15 008.00 | 74 561.00 | | 15 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 925.00 | -59 552.00 | | 24 925.00 |
DL TOTAL (I) | 48 733.00 | 23 808.00 | | 48 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 377.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 133.00 | 20 259.00 | | 16 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 928.00 | 25 084.00 | | 17 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 060.00 | 48 720.00 | | 34 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 794.00 | 72 528.00 | | 82 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 060.00 | 48 720.00 | | 34 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 377.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 742.00 | | 190 742.00 | 190 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 742.00 | | 190 742.00 | 190 742.00 |
FM Production stockée | | | -3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 271.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 271.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | -271.00 | | -512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 242.00 | 159 925.00 | | 187 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 317.00 | 219 477.00 | | 162 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 925.00 | -59 552.00 | | 24 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 439.00 | 4 584.00 | | 1 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 428.00 | | 164.00 | 5 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 154.00 | | 164.00 | 5 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | | | 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 154.00 | 120.00 | | 5 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 154.00 | 120.00 | | 5 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | | | 273.00 |
UX Autres créances clients | 44 767.00 | | | 44 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
VB T. V. A. | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 315.00 | 61 042.00 | 273.00 | 61 315.00 |
VW T.V.A. | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | 1 100.00 | | 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 050.00 | 6 794.00 | | 6 050.00 |
ST Autres comptes | 17 684.00 | 25 189.00 | | 17 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 235.00 | 9 183.00 | | 3 235.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 152.00 | 85 645.00 | | 45 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 230.00 | 1 956.00 | | 1 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 779.00 | 3 056.00 | | 1 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 066.00 | 30 992.00 | | 19 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 956.00 | 26 627.00 | | 20 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 122.00 | 126 812.00 | | 72 122.00 |