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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 283.00 | 2 921.00 | 362.00 | 3 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 819.00 | 4 457.00 | 362.00 | 4 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 179.00 | 1 650.00 | 36 529.00 | 38 179.00 |
BZ Autres créances | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
CF Disponibilités | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 954.00 | 1 650.00 | 76 304.00 | 77 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 773.00 | 6 107.00 | 76 666.00 | 82 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
DH Report à nouveau | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 202.00 | 3 974.00 | | 6 202.00 |
DL TOTAL (I) | 30 546.00 | 24 344.00 | | 30 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 3 616.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 649.00 | 6 571.00 | | 15 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 296.00 | 17 170.00 | | 30 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 119.00 | 27 358.00 | | 46 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 666.00 | 51 702.00 | | 76 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 119.00 | 27 358.00 | | 46 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 396.00 | | 228 396.00 | 228 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 396.00 | | 228 396.00 | 228 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318.00 | | | 318.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 069.00 | 11 320.00 | | 10 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 463.00 | 223.00 | | 1 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 963.00 | 223.00 | | 9 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 174.00 | 798.00 | | 13 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 174.00 | 798.00 | | 13 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 211.00 | -575.00 | | -3 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | -951.00 | | 3 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 710.00 | 248 486.00 | | 238 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 508.00 | 244 512.00 | | 232 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 202.00 | 3 974.00 | | 6 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 308.00 | 7 733.00 | | 12 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 819.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 962.00 | 495.00 | | 3 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 962.00 | 495.00 | | 3 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
UX Autres créances clients | 37 401.00 | | | 37 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 777.00 | | | 777.00 |
VB T. V. A. | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195.00 | | | 195.00 |
VP Divers | 860.00 | | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 836.00 | 57 836.00 | | 57 836.00 |
VW T.V.A. | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 119.00 | 46 119.00 | | 46 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 973.00 | 3 573.00 | | 1 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 926.00 | 3 613.00 | | 4 926.00 |
ST Autres comptes | 23 892.00 | 24 141.00 | | 23 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 842.00 | 1 217.00 | | 3 842.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 8 012.00 | 12 793.00 | | 8 012.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 615.00 | 3 560.00 | | 4 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 072.00 | 2 053.00 | | 2 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 045.00 | 5 626.00 | | 4 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 414.00 | 28 491.00 | | 25 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 287.00 | 45 324.00 | | 45 287.00 |