| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 718.00 | 252.00 | 1 466.00 | 1 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 805.00 | 95.00 | 1 710.00 | 1 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 703.00 | 348.00 | 3 356.00 | 3 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
BZ Autres créances | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
CF Disponibilités | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 696.00 | | 40 696.00 | 40 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 400.00 | 348.00 | 44 052.00 | 44 400.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 9 586.00 | 4 393.00 | | 9 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 399.00 | 5 188.00 | | 1 399.00 |
DL TOTAL (I) | 19 370.00 | 17 971.00 | | 19 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 53.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 539.00 | 8 629.00 | | 6 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 056.00 | 1 228.00 | | 10 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 682.00 | 9 910.00 | | 24 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 052.00 | 27 881.00 | | 44 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 682.00 | 9 910.00 | | 16 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 522.00 | | 131 522.00 | 131 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 522.00 | | 131 522.00 | 131 522.00 |
FM Production stockée | | | -2 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 3 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 864.00 | | | 864.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 696.00 | 6 683.00 | | 9 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 033.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | 3 033.00 | | 16 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035.00 | 800.00 | | 2 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 949.00 | 800.00 | | 3 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 718.00 | 2 233.00 | | 12 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 355.00 | 140 722.00 | | 154 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 957.00 | 135 534.00 | | 152 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 399.00 | 5 186.00 | | 1 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 441.00 | 13 453.00 | | 8 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 903.00 | | 5 093.00 | 4 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 293.00 | 3 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 293.00 | 3 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 723.00 | | 5 093.00 | 4 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 337.00 | 390.00 | 4 379.00 | 4 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 337.00 | 390.00 | 4 379.00 | 4 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
UX Autres créances clients | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VB T. V. A. | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
VW T.V.A. | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 682.00 | 16 682.00 | 8 000.00 | 24 682.00 |