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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 285.00 | 39 370.00 | 47 914.00 | 87 285.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 986.00 | 39 370.00 | 48 615.00 | 87 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
060 Stock marchandises | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
072 Créances – Autres | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
084 Disponibilités | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
088 Caisse | | | 142.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
110 Total général Actif | 104 188.00 | 39 370.00 | 64 817.00 | 104 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 168.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 013.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 461.00 | 10 681.00 | | 9 461.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 096.00 | 106 349.00 | | 124 096.00 |
230 Autres produits | 823.00 | 12.00 | | 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 381.00 | 117 043.00 | | 134 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 387.00 | 7 096.00 | | 2 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51.00 | -1 324.00 | | -51.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 690.00 | 15 224.00 | | 18 690.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20.00 | -2 139.00 | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 28 176.00 | 26 815.00 | | 28 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 186.00 | 1 424.00 | | 1 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 592.00 | 45 020.00 | | 48 592.00 |
252 Charges sociales | 21 675.00 | 11 135.00 | | 21 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 052.00 | 2 369.00 | | 5 052.00 |
262 Autres charges | 2 464.00 | 196.00 | | 2 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 151.00 | 105 818.00 | | 128 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 229.00 | 11 225.00 | | 6 229.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | 21.00 | | 43.00 |
294 Charges financières | 1 224.00 | 786.00 | | 1 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 33.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 959.00 | 10 427.00 | | 4 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 35 744.00 | | | 35 744.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 242.00 | | | 52 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 744.00 | | | 35 744.00 |