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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 285.00 | 46 336.00 | 40 948.00 | 87 285.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 986.00 | 46 336.00 | 41 649.00 | 87 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
060 Stock marchandises | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
072 Créances – Autres | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
084 Disponibilités | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
088 Caisse | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
110 Total général Actif | 100 050.00 | 46 336.00 | 53 713.00 | 100 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 168.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 820.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 193.00 | 9 461.00 | | 6 193.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 115 160.00 | | | 115 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 160.00 | 124 096.00 | | 115 160.00 |
230 Autres produits | 502.00 | 823.00 | | 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 856.00 | 134 381.00 | | 121 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 242.00 | 2 387.00 | | 1 242.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 362.00 | -51.00 | | 1 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 278.00 | 18 690.00 | | 12 278.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 881.00 | -20.00 | | 2 881.00 |
242 Autres charges externes. | 27 344.00 | 28 176.00 | | 27 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 929.00 | 1 186.00 | | 1 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 918.00 | 48 592.00 | | 57 918.00 |
252 Charges sociales | 17 756.00 | 21 675.00 | | 17 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 966.00 | 5 052.00 | | 6 966.00 |
262 Autres charges | 2 359.00 | 2 464.00 | | 2 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 039.00 | 128 151.00 | | 132 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 183.00 | 6 229.00 | | -10 183.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 43.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | 1 640.00 | 1 224.00 | | 1 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | 90.00 | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 773.00 | 4 959.00 | | -11 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 986.00 | | | 87 986.00 |