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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 410.00 | 123 410.00 | | 123 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 300 421.00 | 135 590.00 | 4 164 831.00 | 4 300 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 137.00 | | 49 137.00 | 49 137.00 |
BZ Autres créances | 233 747.00 | | 233 747.00 | 233 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 555.00 | | 76 555.00 | 76 555.00 |
CF Disponibilités | 230 420.00 | | 230 420.00 | 230 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 618.00 | | 591 618.00 | 591 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 892 038.00 | 135 590.00 | 4 756 448.00 | 4 892 038.00 |
CU Autres participations | 4 164 831.00 | | 4 164 831.00 | 4 164 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 992.00 | 39 992.00 | | 39 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 992.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 929 068.00 | 3 005 636.00 | | 2 929 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 416 080.00 | 1 387 147.00 | | 1 416 080.00 |
DL TOTAL (I) | 4 389 139.00 | 4 436 768.00 | | 4 389 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 77.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 446.00 | 147 318.00 | | 239 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 707.00 | 97 397.00 | | 97 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 068.00 | 13 118.00 | | 30 068.00 |
EA Autres dettes | | 7 021.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 309.00 | 264 930.00 | | 367 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 756 448.00 | 4 701 698.00 | | 4 756 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 730.00 | | 336 730.00 | 336 730.00 |
FG Production vendue services | 143 105.00 | 16 445.00 | 159 550.00 | 143 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 836.00 | 16 445.00 | 496 281.00 | 479 836.00 |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 360.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 464 816.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 471 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 391 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 886.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 886.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 443.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | 443.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 608.00 | -38 093.00 | | -24 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 103.00 | 1 809 160.00 | | 1 969 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 023.00 | 422 012.00 | | 553 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 416 080.00 | 1 387 147.00 | | 1 416 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 300 242.00 | | 179.00 | 4 300 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 164 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 300 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 410.00 | | | 123 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 164 652.00 | | 179.00 | 4 164 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 590.00 | | | 135 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 410.00 | | | 123 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 707.00 | 97 707.00 | | 97 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
UX Autres créances clients | 49 137.00 | | | 49 137.00 |
VB T. V. A. | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 239 446.00 | 239 446.00 | | 239 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 471.00 | | | 227 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 642.00 | 284 642.00 | | 284 642.00 |
VW T.V.A. | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 309.00 | 367 309.00 | | 367 309.00 |