| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 850.00 | 96 850.00 | | 96 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 743 869.00 | 109 030.00 | 3 634 839.00 | 3 743 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 700.00 | | 80 700.00 | 80 700.00 |
BZ Autres créances | 45 786.00 | | 45 786.00 | 45 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 555.00 | | 76 555.00 | 76 555.00 |
CF Disponibilités | 187 442.00 | | 187 442.00 | 187 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 795.00 | | 390 795.00 | 390 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 664.00 | 109 030.00 | 4 025 634.00 | 4 134 664.00 |
CU Autres participations | 3 634 839.00 | | 3 634 839.00 | 3 634 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 996.00 | 39 992.00 | | 19 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | -716 769.00 | | | -716 769.00 |
DH Report à nouveau | -78 353.00 | 3 161 384.00 | | -78 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 446 844.00 | 1 123 498.00 | | 2 446 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 719.00 | 4 328 875.00 | | 1 675 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 259 868.00 | 187 478.00 | | 2 259 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 732.00 | 97 611.00 | | 12 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 282.00 | 21 473.00 | | 73 282.00 |
EA Autres dettes | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 915.00 | 306 562.00 | | 2 349 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 025 634.00 | 4 635 436.00 | | 4 025 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 915.00 | 306 562.00 | | 2 349 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -169.00 | | -169.00 | -169.00 |
FG Production vendue services | 366 673.00 | | 366 673.00 | 366 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 504.00 | | 366 504.00 | 366 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 332.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 849 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 837 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 68.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529 994.00 | | | 529 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 744.00 | 68.00 | | 530 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 769 256.00 | -68.00 | | 1 769 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 896.00 | -27 545.00 | | 73 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 516 475.00 | 1 852 255.00 | | 3 516 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 631.00 | 728 757.00 | | 1 069 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 446 844.00 | 1 123 498.00 | | 2 446 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 300 421.00 | | | 4 300 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 529 994.00 | 3 634 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556 554.00 | 3 743 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 560.00 | 96 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 410.00 | | | 123 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 164 831.00 | | | 4 164 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 590.00 | | 26 560.00 | 135 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 410.00 | | 26 560.00 | 123 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 707.00 | 33 707.00 | | 33 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
UX Autres créances clients | 80 700.00 | 80 700.00 | | 80 700.00 |
VB T. V. A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 2 259 787.00 | 2 259 787.00 | | 2 259 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 792.00 | 42 792.00 | | 42 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 798.00 | 126 798.00 | | 126 798.00 |
VW T.V.A. | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 915.00 | 2 349 915.00 | | 2 349 915.00 |