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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 540.00 | 67 540.00 | | 67 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 750.00 | 90 756.00 | 45 995.00 | 136 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 141.00 | 158 296.00 | 55 845.00 | 214 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 271 008.00 | | 271 008.00 | 271 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 306.00 | 20 800.00 | 759 506.00 | 780 306.00 |
BZ Autres créances | 108 522.00 | | 108 522.00 | 108 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 319.00 | 20 800.00 | 1 147 519.00 | 1 168 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 460.00 | 179 096.00 | 1 203 365.00 | 1 382 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 612.00 | | | 148 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 396 738.00 | 409 286.00 | | 396 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 954.00 | -12 548.00 | | 104 954.00 |
DL TOTAL (I) | 509 942.00 | 404 988.00 | | 509 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 291.00 | 103 697.00 | | 118 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 823.00 | 30 672.00 | | 83 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 556.00 | 62 694.00 | | 99 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 278.00 | 354 533.00 | | 360 278.00 |
EA Autres dettes | 31 474.00 | 101 769.00 | | 31 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 422.00 | 653 366.00 | | 693 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 365.00 | 1 058 353.00 | | 1 203 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 422.00 | 653 366.00 | | 693 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 141.00 | | | 214 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 540.00 | | | 67 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 750.00 | | | 136 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 098.00 | 12 198.00 | | 146 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 540.00 | | | 67 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 558.00 | 12 198.00 | | 78 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 556.00 | 99 556.00 | | 99 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 750.00 | 70 750.00 | | 70 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 663.00 | 69 663.00 | | 69 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 474.00 | 31 474.00 | | 31 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
UX Autres créances clients | 755 346.00 | | | 755 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
VB T. V. A. | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 291.00 | 118 291.00 | | 118 291.00 |
VI Groupe et associés | 83 823.00 | 83 823.00 | | 83 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
VP Divers | 93 661.00 | | | 93 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 395.00 | 747 933.00 | 158 462.00 | 906 395.00 |
VW T.V.A. | 218 665.00 | 218 665.00 | | 218 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 422.00 | 693 422.00 | | 693 422.00 |