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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 349.00 | 101.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 972.00 | 94 642.00 | 2 330.00 | 96 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 272.00 | 94 991.00 | 207 281.00 | 302 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 272 733.00 | | 272 733.00 | 272 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 801.00 | | 626 801.00 | 626 801.00 |
BZ Autres créances | 80 029.00 | | 80 029.00 | 80 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CF Disponibilités | 441 751.00 | | 441 751.00 | 441 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 625.00 | | 39 625.00 | 39 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 243.00 | | 1 463 243.00 | 1 463 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 515.00 | 94 991.00 | 1 670 524.00 | 1 765 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 849 325.00 | 847 300.00 | | 849 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 608.00 | 28 275.00 | | 29 608.00 |
DL TOTAL (I) | 887 183.00 | 883 825.00 | | 887 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 353.00 | 304 607.00 | | 258 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 104.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 684.00 | 93 476.00 | | 190 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 304.00 | 400 260.00 | | 331 304.00 |
EA Autres dettes | | 59.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 783 341.00 | 805 508.00 | | 783 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 524.00 | 1 689 333.00 | | 1 670 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 405.00 | 805 508.00 | | 611 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 953.00 | | 195 000.00 | 139 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 681.00 | 302 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 681.00 | 96 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | 195 000.00 | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 653.00 | | | 129 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 595.00 | 3 077.00 | 32 681.00 | 124 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 225.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 471.00 | 2 852.00 | 32 681.00 | 124 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 684.00 | 190 684.00 | | 190 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 598.00 | 101 598.00 | | 101 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 813.00 | 91 813.00 | | 91 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
UX Autres créances clients | 573 285.00 | 573 285.00 | | 573 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 515.00 | 53 515.00 | | 53 515.00 |
VB T. V. A. | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 463.00 | 85 528.00 | 171 935.00 | 257 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 332.00 | | | 46 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 305.00 | 746 455.00 | 9 850.00 | 756 305.00 |
VW T.V.A. | 132 116.00 | 132 116.00 | | 132 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 340.00 | 608 405.00 | 171 935.00 | 780 340.00 |