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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 121 049.00 | | 121 049.00 | 121 049.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
BZ Autres créances | 1 073 176.00 | | 1 073 176.00 | 1 073 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 072.00 | | 1 105 072.00 | 1 105 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 121.00 | | 1 226 121.00 | 1 226 121.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 121 049.00 | | 121 049.00 | 121 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 461.00 | 450 400.00 | | 346 461.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 600.00 | 297 600.00 | | 297 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 294.00 | 11 941.00 | | 27 294.00 |
DH Report à nouveau | 256 432.00 | 403 845.00 | | 256 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 167.00 | 307 067.00 | | -90 167.00 |
DL TOTAL (I) | 837 620.00 | 1 470 852.00 | | 837 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 076.00 | 126 952.00 | | 105 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 92 271.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 355.00 | 8 566.00 | | 4 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 682.00 | 22 486.00 | | 41 682.00 |
EA Autres dettes | 237 388.00 | 600.00 | | 237 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 501.00 | 250 875.00 | | 388 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 121.00 | 1 721 728.00 | | 1 226 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 149 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 149 401.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 886 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 886 543.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 262 858.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 216.00 | -15 928.00 | | -31 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 664.00 | 1 326 256.00 | | 46 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 832.00 | 1 019 189.00 | | 136 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 167.00 | 307 067.00 | | -90 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 049.00 | | | 121 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 049.00 | | | 121 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 388.00 | 237 388.00 | | 237 388.00 |
UX Autres créances clients | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
VB T. V. A. | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VC Groupe et associés | 959 831.00 | | | 959 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 076.00 | 105 076.00 | | 105 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 843.00 | | | 106 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 501.00 | 388 501.00 | | 388 501.00 |