| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 121 049.00 | | 121 049.00 | 121 049.00 |
BZ Autres créances | 1 137 895.00 | | 1 137 895.00 | 1 137 895.00 |
CF Disponibilités | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 140 232.00 | | 1 140 232.00 | 1 140 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 281.00 | | 1 261 281.00 | 1 261 281.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 121 049.00 | | 121 049.00 | 121 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 461.00 | 346 461.00 | | 346 461.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 600.00 | 297 600.00 | | 297 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
DH Report à nouveau | 37 804.00 | 166 264.00 | | 37 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 088.00 | -128 460.00 | | -76 088.00 |
DL TOTAL (I) | 633 073.00 | 709 160.00 | | 633 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 105 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 336.00 | 18 165.00 | | 128 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 070.00 | 3 804.00 | | 12 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 131.00 | 24 676.00 | | 32 131.00 |
EA Autres dettes | 305 670.00 | 294 939.00 | | 305 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 208.00 | 446 584.00 | | 628 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 281.00 | 1 155 745.00 | | 1 261 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 445 584.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 884.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 406.00 | -18 038.00 | | -25 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 596.00 | 25 233.00 | | 45 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 683.00 | 153 694.00 | | 121 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 088.00 | -128 460.00 | | -76 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 049.00 | | | 121 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 049.00 | | | 121 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 039.00 | 26 039.00 | | 26 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 670.00 | 305 670.00 | | 305 670.00 |
UX Autres créances clients | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VB T. V. A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VC Groupe et associés | 1 120 337.00 | 1 120 337.00 | | 1 120 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 128 336.00 | 128 336.00 | | 128 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 895.00 | 1 137 895.00 | | 1 137 895.00 |
VW T.V.A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 208.00 | 628 208.00 | | 628 208.00 |