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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 46.00 | 202.00 | 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 703.00 | 13 619.00 | 8 084.00 | 21 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 229.00 | 17 724.00 | 1 504.00 | 19 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 480.00 | 31 390.00 | 11 091.00 | 42 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 852.00 | | 138 852.00 | 138 852.00 |
BZ Autres créances | 23 086.00 | | 23 086.00 | 23 086.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 768.00 | | 167 768.00 | 167 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 248.00 | 31 390.00 | 178 859.00 | 210 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
DH Report à nouveau | | -2 447.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 362.00 | 10 585.00 | | 19 362.00 |
DL TOTAL (I) | 35 000.00 | 15 638.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 347.00 | 10 968.00 | | 5 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 633.00 | 4 141.00 | | 4 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 879.00 | 140 285.00 | | 133 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 859.00 | 155 394.00 | | 143 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 859.00 | 171 032.00 | | 178 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 101.00 | | 594 101.00 | 594 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 101.00 | | 594 101.00 | 594 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 637.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 920.00 | 11 892.00 | | 15 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 920.00 | 11 892.00 | | 15 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 920.00 | -11 892.00 | | -15 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 745.00 | | 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 224.00 | 492 941.00 | | 608 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 862.00 | 482 356.00 | | 588 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 362.00 | 10 585.00 | | 19 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 142.00 | | 4 972.00 | 39 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 633.00 | 42 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633.00 | 40 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 117.00 | | 4 447.00 | 37 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 400.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 386.00 | 3 637.00 | 633.00 | 28 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 45.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 385.00 | 3 592.00 | 633.00 | 28 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 536.00 | 42 536.00 | | 42 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 886.00 | 44 886.00 | | 44 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 536.00 | | | 42 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | | | 728.00 |
VB T. V. A. | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 548.00 | 163 548.00 | | 163 548.00 |
VW T.V.A. | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 859.00 | 143 859.00 | | 143 859.00 |