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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 851.00 | 518.00 | 333.00 | 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 414.00 | 27 020.00 | 7 394.00 | 34 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 539.00 | 24 255.00 | 2 284.00 | 26 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 654.00 | 51 793.00 | 11 861.00 | 63 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 646.00 | | 181 646.00 | 181 646.00 |
BZ Autres créances | 104 837.00 | | 104 837.00 | 104 837.00 |
CF Disponibilités | 173 437.00 | | 173 437.00 | 173 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 950.00 | | 464 950.00 | 464 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 603.00 | 51 793.00 | 476 810.00 | 528 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 30 244.00 | | |
DH Report à nouveau | -82 952.00 | | | -82 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 782.00 | -113 196.00 | | -157 782.00 |
DL TOTAL (I) | -232 484.00 | -74 702.00 | | -232 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 587.00 | 2 752.00 | | 301 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 362.00 | 11 752.00 | | 7 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 345.00 | 384 700.00 | | 400 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 295.00 | 399 204.00 | | 709 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 810.00 | 324 501.00 | | 476 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 295.00 | 399 204.00 | | 709 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 362.00 | | 731 362.00 | 731 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 362.00 | | 731 362.00 | 731 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 362 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 699.00 | |
GE Autres charges | | | 2 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 475.00 | 9 343.00 | | 7 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 475.00 | 9 343.00 | | 7 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 475.00 | -9 343.00 | | -7 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 045.00 | 1 439 872.00 | | 1 101 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 827.00 | 1 553 068.00 | | 1 258 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 782.00 | -113 196.00 | | -157 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 673.00 | | 980.00 | 62 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 972.00 | | 980.00 | 59 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 094.00 | 5 699.00 | | 46 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 268.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 845.00 | 5 431.00 | | 45 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 109.00 | 144 109.00 | | 144 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 190.00 | 187 190.00 | | 187 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 181 646.00 | 181 646.00 | | 181 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 587.00 | 1 587.00 | 300 000.00 | 301 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 951.00 | | | 951.00 |
VP Divers | 102 447.00 | 102 447.00 | | 102 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 863.00 | 288 863.00 | | 288 863.00 |
VW T.V.A. | 60 362.00 | 60 362.00 | | 60 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 295.00 | 409 295.00 | 300 000.00 | 709 295.00 |