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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 37.00 | 763.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 40 914.00 | 8 353.00 | 32 561.00 | 40 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 655.00 | 23 031.00 | 4 624.00 | 27 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 711.00 | 38 486.00 | 15 225.00 | 53 711.00 |
BF Prêts | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 813.00 | 69 907.00 | 218 906.00 | 288 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 158.00 | | 193 158.00 | 193 158.00 |
BZ Autres créances | 39 666.00 | | 39 666.00 | 39 666.00 |
CF Disponibilités | 145 058.00 | | 145 058.00 | 145 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 789.00 | | 389 789.00 | 389 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 602.00 | 69 907.00 | 608 696.00 | 678 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
DH Report à nouveau | 272 036.00 | 260 412.00 | | 272 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 850.00 | 11 623.00 | | 49 850.00 |
DL TOTAL (I) | 335 448.00 | 285 598.00 | | 335 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 397.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 346.00 | 11 297.00 | | 12 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 883.00 | 48 419.00 | | 70 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 999.00 | 62 324.00 | | 54 999.00 |
EA Autres dettes | 17 888.00 | 13 237.00 | | 17 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 132.00 | | | 117 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 248.00 | 135 674.00 | | 273 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 696.00 | 421 272.00 | | 608 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 248.00 | 135 674.00 | | 273 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 397.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 095.00 | | 21 333.00 | 288 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 706.00 | 281 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 706.00 | 262 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 504.00 | | 800.00 | 18 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 455.00 | | 20 532.00 | 269 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | 1.00 | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 204.00 | 8 958.00 | 13 255.00 | 74 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 204.00 | 8 921.00 | 13 255.00 | 74 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 883.00 | 70 883.00 | | 70 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 132.00 | 117 132.00 | | 117 132.00 |
UP Prêts | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 193 158.00 | | | 193 158.00 |
VB T. V. A. | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
VI Groupe et associés | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 852.00 | 251 852.00 | | 251 852.00 |
VW T.V.A. | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 248.00 | 273 248.00 | | 273 248.00 |