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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 437.00 | 363.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 40 914.00 | 10 399.00 | 30 515.00 | 40 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 990.00 | 24 899.00 | 4 091.00 | 28 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 835.00 | 43 855.00 | 14 980.00 | 58 835.00 |
BF Prêts | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 711.00 | 79 589.00 | 214 122.00 | 293 711.00 |
BT Marchandises | 253 623.00 | | 253 623.00 | 253 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 480.00 | | 143 480.00 | 143 480.00 |
BZ Autres créances | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 635.00 | | 418 635.00 | 418 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 346.00 | 79 589.00 | 632 757.00 | 712 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 326 648.00 | 4 762.00 | | 326 648.00 |
DH Report à nouveau | | 272 036.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 082.00 | 49 850.00 | | 77 082.00 |
DL TOTAL (I) | 412 530.00 | 335 448.00 | | 412 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 739.00 | 12 346.00 | | 15 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 932.00 | 70 883.00 | | 39 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 012.00 | 54 999.00 | | 84 012.00 |
EA Autres dettes | 9 508.00 | 17 888.00 | | 9 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 720.00 | 117 132.00 | | 48 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 226.00 | 273 248.00 | | 220 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 757.00 | 608 696.00 | | 632 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 226.00 | 273 248.00 | | 220 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 722.00 | | 7 459.00 | 281 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 281.00 | | 6 458.00 | 262 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | 1 001.00 | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 907.00 | 9 682.00 | | 69 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 400.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 870.00 | 9 282.00 | | 69 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 932.00 | 39 932.00 | | 39 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 720.00 | 48 720.00 | | 48 720.00 |
UP Prêts | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 143 480.00 | | | 143 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VB T. V. A. | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VI Groupe et associés | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 572.00 | 168 572.00 | | 168 572.00 |
VW T.V.A. | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 226.00 | 205 226.00 | | 205 226.00 |