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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 009.00 | 112 310.00 | 57 699.00 | 170 009.00 |
AP Constructions | 114 566.00 | 102 706.00 | 11 860.00 | 114 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 988.00 | 79 575.00 | 3 413.00 | 82 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 681.00 | 7 674.00 | 1 008.00 | 8 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 846.00 | 1 775 138.00 | 865 708.00 | 2 640 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 507.00 | 8 645.00 | 40 862.00 | 49 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BZ Autres créances | 196 376.00 | 68 567.00 | 127 810.00 | 196 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 408.00 | | 59 408.00 | 59 408.00 |
CF Disponibilités | 29 765.00 | | 29 765.00 | 29 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 203.00 | 77 212.00 | 261 992.00 | 339 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 050.00 | 1 852 350.00 | 1 127 699.00 | 2 980 050.00 |
CU Autres participations | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 263 316.00 | 1 471 588.00 | 791 728.00 | 2 263 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 240.00 | 283 240.00 | | 283 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 944 540.00 | 1 944 540.00 | | 1 944 540.00 |
DH Report à nouveau | -1 844 797.00 | -1 614 306.00 | | -1 844 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 287.00 | -230 491.00 | | -271 287.00 |
DL TOTAL (I) | 111 696.00 | 382 983.00 | | 111 696.00 |
DN Avances conditionnées | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DO TOTAL (II) | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 526.00 | 35 564.00 | | 5 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 873.00 | 166 821.00 | | 371 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 530.00 | 142 899.00 | | 121 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 342.00 | 40 143.00 | | 41 342.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 003.00 | 385 428.00 | | 541 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 699.00 | 1 243 411.00 | | 1 127 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 052.00 | | 250 956.00 | 2 392 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 022 985.00 | | 240 331.00 | 2 022 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 162.00 | 2 640 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 263 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 162.00 | 206 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 049.00 | | 5 960.00 | 164 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 732.00 | | 4 665.00 | 203 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 719.00 | 295 462.00 | 1 329.00 | 1 479 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 210 228.00 | 261 360.00 | | 1 210 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 321.00 | 20 989.00 | | 91 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 170.00 | 13 113.00 | 1 329.00 | 178 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 567.00 | | | 68 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 498.00 | | | 78 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 498.00 | | | 78 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 530.00 | 121 530.00 | | 121 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | | | 163.00 |
VB T. V. A. | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
VC Groupe et associés | 68 567.00 | | | 68 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VI Groupe et associés | 357 210.00 | 357 210.00 | | 357 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 488.00 | | | 101 488.00 |
VP Divers | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 523.00 | 200 523.00 | | 200 523.00 |
VW T.V.A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 003.00 | 541 003.00 | | 541 003.00 |