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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 277.00 | 168 830.00 | 55 447.00 | 224 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 114 566.00 | 114 566.00 | | 114 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 936.00 | 83 046.00 | 889.00 | 83 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 344.00 | 5 365.00 | 2 979.00 | 8 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 556 882.00 | 2 823 745.00 | 733 136.00 | 3 556 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 384.00 | 8 645.00 | 56 739.00 | 65 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BZ Autres créances | 220 244.00 | 68 567.00 | 151 677.00 | 220 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 744.00 | | 26 744.00 | 26 744.00 |
CF Disponibilités | 2 257 949.00 | | 2 257 949.00 | 2 257 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 773.00 | 77 212.00 | 2 500 561.00 | 2 577 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 134 655.00 | 2 900 957.00 | 3 233 697.00 | 6 134 655.00 |
CU Autres participations | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 124 473.00 | 2 450 651.00 | 673 822.00 | 3 124 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 960.00 | 37 104.00 | | 38 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 998 145.00 | | | 1 998 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
DG Autres réserves | | 49 841.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 196.00 | | | -15 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 049.00 | -65 037.00 | | -5 049.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 483.00 | 24 532.00 | | 2 019 483.00 |
DN Avances conditionnées | | 475 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 475 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 500 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 123.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 819.00 | 419 204.00 | | 932 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 347.00 | 182 438.00 | | 229 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 428.00 | 29 532.00 | | 50 428.00 |
EA Autres dettes | 1 476.00 | 4 212.00 | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 214.00 | 1 135 509.00 | | 1 214 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 697.00 | 1 635 042.00 | | 3 233 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 214.00 | 635 509.00 | | 1 214 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 590.00 | 18 600.00 | 44 190.00 | 25 590.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | 9 718.00 | 9 968.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 840.00 | 28 318.00 | 54 158.00 | 25 840.00 |
FM Production stockée | | | 32 433.00 | |
FN Production immobilisée | | | 141 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 937.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -477 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41.00 | | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475 000.00 | 14 271.00 | | 475 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 000.00 | 14 271.00 | | 475 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 226.00 | 890.00 | | 2 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 226.00 | 890.00 | | 2 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472 774.00 | 13 382.00 | | 472 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 055.00 | 602 639.00 | | 821 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 104.00 | 667 676.00 | | 826 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 049.00 | -65 037.00 | | -5 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 363 565.00 | | 685 280.00 | 3 363 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 491 432.00 | | 633 041.00 | 2 491 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 491 963.00 | 1.00 | 3 556 882.00 | 491 963.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3 124 473.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 963.00 | | 224 277.00 | 491 963.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 791.00 | | 49 449.00 | 666 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 056.00 | | 2 790.00 | 204 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 566 523.00 | 255 937.00 | | 2 566 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 205 413.00 | 245 238.00 | | 2 205 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 491.00 | 9 340.00 | | 159 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 619.00 | 1 359.00 | | 201 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 567.00 | | | 68 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 498.00 | | | 78 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 498.00 | | | 78 498.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 347.00 | 229 347.00 | | 229 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 765.00 | 36 765.00 | | 36 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VB T. V. A. | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
VC Groupe et associés | 68 567.00 | 68 567.00 | | 68 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 932 819.00 | 932 819.00 | | 932 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 054.00 | 115 054.00 | | 115 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 696.00 | 227 696.00 | | 227 696.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 214.00 | 1 214 214.00 | | 1 214 214.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 955.00 | 1 506.00 | | 2 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 273.00 | 43 931.00 | | 137 273.00 |
ST Autres comptes | 30 097.00 | 42 019.00 | | 30 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 971.00 | 31 082.00 | | 31 971.00 |
YT Sous‐traitance | 27 131.00 | 27 922.00 | | 27 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 849.00 | 820.00 | | 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 804.00 | 2 326.00 | | 3 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 656.00 | 7 641.00 | | 5 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 285.00 | 25 891.00 | | 34 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 472.00 | 144 953.00 | | 226 472.00 |