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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 600.00 | 16 974.00 | 7 626.00 | 24 600.00 |
AN Terrains | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
AP Constructions | 12 509.00 | 7 713.00 | 4 796.00 | 12 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 560.00 | 392 385.00 | 343 175.00 | 735 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 087.00 | 23 683.00 | 18 404.00 | 42 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 875.00 | 451 744.00 | 374 132.00 | 825 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
BN En cours de production de biens | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 648.00 | | 186 648.00 | 186 648.00 |
BZ Autres créances | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CF Disponibilités | 138 993.00 | | 138 993.00 | 138 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 421.00 | | 357 421.00 | 357 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 296.00 | 451 744.00 | 731 553.00 | 1 183 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 158.00 | 42 158.00 | | 42 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 013.00 | 19 973.00 | | 38 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 457.00 | 73 554.00 | | 61 457.00 |
DK Provisions réglementées | 66 414.00 | 34 467.00 | | 66 414.00 |
DL TOTAL (I) | 230 042.00 | 192 152.00 | | 230 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 217.00 | 410 651.00 | | 327 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 956.00 | 33 396.00 | | 60 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 370.00 | 60 302.00 | | 42 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 765.00 | 89 901.00 | | 69 765.00 |
EA Autres dettes | 1 203.00 | 1 459.00 | | 1 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 511.00 | 595 709.00 | | 501 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 553.00 | 787 860.00 | | 731 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 358.00 | 268 492.00 | | 259 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 792.00 | | 13 083.00 | 813 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 825 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 801 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 965.00 | | 1 635.00 | 22 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 699.00 | | 11 446.00 | 790 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | 2.00 | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 239.00 | 100 505.00 | 1 000.00 | 352 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 765.00 | 12 209.00 | | 4 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 474.00 | 88 296.00 | 1 000.00 | 347 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 467.00 | 31 947.00 | | 34 467.00 |
6T Sur comptes clients | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 479.00 | 31 947.00 | 8 012.00 | 42 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 947.00 | 8 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 370.00 | 42 370.00 | | 42 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 041.00 | 33 041.00 | | 33 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UX Autres créances clients | 186 648.00 | | | 186 648.00 |
VB T. V. A. | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 217.00 | 85 064.00 | 215 782.00 | 327 217.00 |
VI Groupe et associés | 60 956.00 | 60 956.00 | | 60 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 434.00 | | | 83 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 492.00 | 201 492.00 | | 201 492.00 |
VW T.V.A. | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 511.00 | 259 358.00 | 215 782.00 | 501 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 947.00 | 8 935.00 | | 9 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 479.00 | 10 781.00 | | 6 479.00 |
ST Autres comptes | 86 319.00 | 87 083.00 | | 86 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 850.00 | 51 282.00 | | 51 850.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 27 113.00 | 19 527.00 | | 27 113.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 673.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 735.00 | 5 831.00 | | 6 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 682.00 | 14 766.00 | | 16 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 516.00 | 145 825.00 | | 157 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 476.00 | 46 891.00 | | 47 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 761.00 | 170 346.00 | | 171 761.00 |