| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 375.00 | 28 892.00 | 3 483.00 | 32 375.00 |
AH Fonds commercial | 119 900.00 | | 119 900.00 | 119 900.00 |
AN Terrains | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
AP Constructions | 18 049.00 | 13 261.00 | 4 787.00 | 18 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 593.00 | 747 095.00 | 140 498.00 | 887 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 254.00 | 51 124.00 | 22 130.00 | 73 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 291.00 | 851 362.00 | 290 931.00 | 1 142 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 366.00 | | 25 366.00 | 25 366.00 |
BN En cours de production de biens | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 185.00 | | 238 185.00 | 238 185.00 |
BZ Autres créances | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CF Disponibilités | 145 834.00 | | 145 834.00 | 145 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 857.00 | | 427 857.00 | 427 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 149.00 | 851 362.00 | 718 788.00 | 1 570 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 636.00 | | | 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 357.00 | 636.00 | | 51 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 554.00 | 15 151.00 | | 5 554.00 |
DK Provisions réglementées | 22 328.00 | 38 075.00 | | 22 328.00 |
DL TOTAL (I) | 101 875.00 | 75 863.00 | | 101 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 301.00 | 165 409.00 | | 263 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 722.00 | 219 776.00 | | 4 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 390.00 | 89 040.00 | | 35 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 330.00 | 56 634.00 | | 87 330.00 |
EA Autres dettes | 226 168.00 | 424.00 | | 226 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 912.00 | 531 282.00 | | 616 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 788.00 | 607 145.00 | | 718 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 740.00 | | 174 552.00 | 967 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 142 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 375.00 | | 119 900.00 | 32 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 232.00 | | 54 652.00 | 935 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 095.00 | 103 266.00 | | 748 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 766.00 | 4 126.00 | | 24 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 329.00 | 99 140.00 | | 723 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 265.00 | 41 265.00 | | 41 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 168.00 | 226 168.00 | | 226 168.00 |
UX Autres créances clients | 238 185.00 | 238 185.00 | | 238 185.00 |
VB T. V. A. | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 301.00 | 85 519.00 | 146 322.00 | 263 301.00 |
VI Groupe et associés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 100.00 | | | 193 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 207.00 | | | 95 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 678.00 | 246 678.00 | | 246 678.00 |
VW T.V.A. | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 912.00 | 439 130.00 | 146 322.00 | 616 912.00 |