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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 269.00 | 18 539.00 | 22 729.00 | 41 269.00 |
040 Immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 486.00 | 18 539.00 | 22 946.00 | 41 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
060 Stock marchandises | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
072 Créances – Autres | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
084 Disponibilités | 21 536.00 | | 21 536.00 | 21 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 103.00 | | 37 103.00 | 37 103.00 |
110 Total général Actif | 78 589.00 | 18 539.00 | 60 050.00 | 78 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -71.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 928.00 | | | 155 928.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
230 Autres produits | 152.00 | | | 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 526.00 | | | 168 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -475.00 | | | -475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -217.00 | | | -217.00 |
242 Autres charges externes. | 39 420.00 | | | 39 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 896.00 | | | 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 100.00 | | | 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 421.00 | | | 89 421.00 |
252 Charges sociales | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
262 Autres charges | 387.00 | | | 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 913.00 | | | 171 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 386.00 | | | -3 386.00 |
280 Produits financiers | 238.00 | | | 238.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
294 Charges financières | 500.00 | | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 229.00 | | | 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 315.00 | | | -1 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | -71.00 | | | -71.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 484.00 | | | 41 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |