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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 269.00 | 22 623.00 | 18 645.00 | 41 269.00 |
040 Immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 489.00 | 22 623.00 | 18 865.00 | 41 489.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
060 Stock marchandises | 2 572.00 | 290.00 | 2 282.00 | 2 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
072 Créances – Autres | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
084 Disponibilités | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 292.00 | 290.00 | 25 002.00 | 25 292.00 |
110 Total général Actif | 66 780.00 | 22 913.00 | 43 867.00 | 66 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 904.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 122.00 | | | 159 122.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 696.00 | | | 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 345.00 | | | 166 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -298.00 | | | -298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 122.00 | | | 122.00 |
242 Autres charges externes. | 46 054.00 | | | 46 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 231.00 | | | 90 231.00 |
252 Charges sociales | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
256 Dotations aux provisions | 290.00 | | | 290.00 |
262 Autres charges | 457.00 | | | 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 448.00 | | | 180 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 103.00 | | | -14 103.00 |
280 Produits financiers | 301.00 | | | 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 152.00 | | | 152.00 |
294 Charges financières | 437.00 | | | 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 087.00 | | | -14 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 486.00 | | | 41 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 677.00 | | | 32 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 290.00 | | | 290.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 290.00 | | | 290.00 |