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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 761.00 | | 363 761.00 | 363 761.00 |
BZ Autres créances | 192 179.00 | | 192 179.00 | 192 179.00 |
CF Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 102.00 | | 556 102.00 | 556 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 102.00 | | 556 102.00 | 556 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 13 731.00 | 13 882.00 | | 13 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 464.00 | 38 849.00 | | 196 464.00 |
DL TOTAL (I) | 218 995.00 | 61 531.00 | | 218 995.00 |
DP Provisions pour risques | | 147 758.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 15 051.00 | 13 798.00 | | 15 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 051.00 | 161 555.00 | | 15 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 266.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 598.00 | 1 558.00 | | 1 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 984.00 | 322 445.00 | | 95 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 119.00 | 216 664.00 | | 120 119.00 |
EA Autres dettes | 104 355.00 | 5 549.00 | | 104 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 056.00 | 546 482.00 | | 322 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 102.00 | 769 570.00 | | 556 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 145.00 | | 750 145.00 | 750 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 145.00 | | 750 145.00 | 750 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 475.00 | |
GE Autres charges | | | 25 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 631.00 | 3 878.00 | | 14 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 631.00 | 3 878.00 | | 14 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 546.00 | | | 88 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 546.00 | | | 88 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 915.00 | 3 878.00 | | -73 915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 498.00 | 2 691.00 | | 32 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 215.00 | 10 483.00 | | 112 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 381.00 | 1 189 647.00 | | 930 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 917.00 | 1 150 797.00 | | 733 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 464.00 | 38 849.00 | | 196 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 556.00 | 17 475.00 | 163 980.00 | 161 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 556.00 | 17 475.00 | 163 980.00 | 161 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 475.00 | 163 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 984.00 | 95 984.00 | | 95 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
UX Autres créances clients | 363 761.00 | | | 363 761.00 |
VB T. V. A. | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
VC Groupe et associés | 168 946.00 | | | 168 946.00 |
VI Groupe et associés | 104 355.00 | 104 355.00 | | 104 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VP Divers | 268.00 | | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 940.00 | 555 940.00 | | 555 940.00 |
VW T.V.A. | 61 646.00 | 61 646.00 | | 61 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 056.00 | 322 056.00 | | 322 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |