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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 190.00 | | 609 190.00 | 609 190.00 |
BZ Autres créances | 449 303.00 | | 449 303.00 | 449 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 492.00 | | 1 058 492.00 | 1 058 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 308.00 | | 1 061 306.00 | 1 061 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 79 340.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 620.00 | 42 263.00 | | 65 620.00 |
DL TOTAL (I) | 74 423.00 | 130 403.00 | | 74 423.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 222.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 517.00 | 2 232.00 | | 432 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 598.00 | 28 003.00 | | 384 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
EA Autres dettes | 68 792.00 | 71 473.00 | | 68 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 600.00 | | | 97 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 885.00 | 101 708.00 | | 986 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 308.00 | 245 334.00 | | 1 061 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 279.00 | 57 600.00 | 1 012 879.00 | 955 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 278.00 | 57 600.00 | 1 012 879.00 | 955 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 571.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 571.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 571.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 335.00 | 16 970.00 | | 19 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 952.00 | 170 899.00 | | 1 027 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 333.00 | 128 636.00 | | 962 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 620.00 | 42 263.00 | | 65 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 816.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 222.00 | 1 000.00 | 14 222.00 | 13 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 222.00 | 1 000.00 | 14 222.00 | 13 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 12 222.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 517.00 | 432 517.00 | | 432 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 264.00 | 80 264.00 | | 80 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 518.00 | 65 518.00 | | 65 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 600.00 | 97 600.00 | | 97 600.00 |
UX Autres créances clients | 609 190.00 | 609 190.00 | | 609 190.00 |
VB T. V. A. | 83 405.00 | 83 405.00 | | 83 405.00 |
VC Groupe et associés | 365 898.00 | 365 898.00 | | 365 898.00 |
VI Groupe et associés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 492.00 | 1 058 492.00 | | 1 058 492.00 |
VW T.V.A. | 114 788.00 | 114 788.00 | | 114 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 885.00 | 986 885.00 | | 986 885.00 |