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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 296.00 | | 51 296.00 | 51 296.00 |
AP Constructions | 11 568.00 | 10 780.00 | 788.00 | 11 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 959.00 | 4 180.00 | 5 779.00 | 9 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765.00 | 298.00 | 467.00 | 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 686.00 | 15 258.00 | 60 429.00 | 75 686.00 |
BT Marchandises | 57 310.00 | | 57 310.00 | 57 310.00 |
BZ Autres créances | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 484.00 | | 68 484.00 | 68 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 170.00 | 15 258.00 | 128 912.00 | 144 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 28 866.00 | 25 778.00 | | 28 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 425.00 | 33 088.00 | | 1 425.00 |
DL TOTAL (I) | 38 695.00 | 67 270.00 | | 38 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 690.00 | 39 370.00 | | 37 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 405.00 | 34 376.00 | | 39 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 121.00 | 17 386.00 | | 13 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 217.00 | 95 132.00 | | 90 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 912.00 | 162 402.00 | | 128 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 217.00 | 90 346.00 | | 90 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 227.00 | | 315 227.00 | 315 227.00 |
FG Production vendue services | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 792.00 | | 317 792.00 | 317 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 956.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 6 183.00 | | 41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 301.00 | 433 624.00 | | 321 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 876.00 | 400 536.00 | | 319 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 425.00 | 33 088.00 | | 1 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 686.00 | | | 75 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 296.00 | | | 51 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 302.00 | 3 956.00 | | 11 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 302.00 | 3 956.00 | | 11 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 405.00 | 39 405.00 | | 39 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | | | 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VW T.V.A. | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 806.00 | 59 806.00 | | 59 806.00 |