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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 296.00 | | 51 296.00 | 51 296.00 |
AP Constructions | 15 353.00 | 14 140.00 | 1 213.00 | 15 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 142.00 | 16 910.00 | 12 232.00 | 29 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 654.00 | 31 814.00 | 66 840.00 | 98 654.00 |
BT Marchandises | 72 176.00 | | 72 176.00 | 72 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 576.00 | | 52 576.00 | 52 576.00 |
BZ Autres créances | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
CF Disponibilités | 27 631.00 | | 27 631.00 | 27 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 112.00 | | 174 112.00 | 174 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 766.00 | 31 814.00 | 240 952.00 | 272 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 50 030.00 | 27 959.00 | | 50 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 388.00 | 22 071.00 | | 1 388.00 |
DL TOTAL (I) | 59 822.00 | 58 434.00 | | 59 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 760.00 | 59 621.00 | | 91 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 904.00 | 32 498.00 | | 35 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 507.00 | 34 661.00 | | 31 507.00 |
EA Autres dettes | 9 070.00 | 8 700.00 | | 9 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 129.00 | 135 531.00 | | 181 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 952.00 | 193 965.00 | | 240 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 239.00 | | 4 415.00 | 94 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 296.00 | | | 51 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 845.00 | | 4 415.00 | 40 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 595.00 | 4 219.00 | | 27 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 595.00 | 4 219.00 | | 27 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 904.00 | 35 904.00 | | 35 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
UX Autres créances clients | 52 576.00 | 52 576.00 | | 52 576.00 |
VB T. V. A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 557.00 | 59 557.00 | | 59 557.00 |
VW T.V.A. | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 481.00 | 76 481.00 | | 76 481.00 |