| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 738.00 | 10 738.00 | 480 000.00 | 490 738.00 |
BZ Autres créances | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CF Disponibilités | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 954.00 | 10 738.00 | 483 215.00 | 493 954.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 61 820.00 | 73 502.00 | | 61 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 645.00 | -11 682.00 | | -16 645.00 |
DL TOTAL (I) | 155 176.00 | 171 820.00 | | 155 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 700.00 | 10 700.00 | | 22 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 555.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 323.00 | 961.00 | | 323.00 |
EA Autres dettes | 305 017.00 | 305 017.00 | | 305 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 040.00 | 317 233.00 | | 328 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 215.00 | 489 053.00 | | 483 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 040.00 | 317 233.00 | | 328 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 5 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 074.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308.00 | 1 076.00 | | 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 953.00 | 12 758.00 | | 16 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 645.00 | -11 682.00 | | -16 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 738.00 | | | 490 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 017.00 | 305 017.00 | | 305 017.00 |
VC Groupe et associés | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VI Groupe et associés | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 674.00 | | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 040.00 | 328 040.00 | | 328 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 3 439.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 772.00 | 1 314.00 | | 3 772.00 |
ST Autres comptes | 1 053.00 | 1 176.00 | | 1 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 195.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 083.00 | 1 022.00 | | 1 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 083.00 | 4 461.00 | | 1 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233.00 | 288.00 | | 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 825.00 | 3 685.00 | | 4 825.00 |