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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 738.00 | 10 738.00 | 480 000.00 | 490 738.00 |
CF Disponibilités | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 918.00 | 10 738.00 | 480 180.00 | 490 918.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 22 888.00 | 32 825.00 | | 22 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 885.00 | -9 937.00 | | -10 885.00 |
DL TOTAL (I) | 122 003.00 | 132 888.00 | | 122 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 759.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 105.00 | 46 400.00 | | 48 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
EA Autres dettes | 310 017.00 | 305 017.00 | | 310 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 177.00 | 351 417.00 | | 358 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 180.00 | 484 305.00 | | 480 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 177.00 | 351 417.00 | | 358 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 759.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 885.00 | 9 937.00 | | 10 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 885.00 | -9 937.00 | | -10 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 738.00 | | | 490 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 017.00 | 310 017.00 | | 310 017.00 |
VI Groupe et associés | 48 105.00 | 48 105.00 | | 48 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 177.00 | 358 177.00 | | 358 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 922.00 | 3 956.00 | | 4 922.00 |
ST Autres comptes | 963.00 | 740.00 | | 963.00 |
YW Taxe professionnelle | | 241.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 241.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 156.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 885.00 | 4 696.00 | | 5 885.00 |