| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 122 508.00 | 32 508.00 | 90 000.00 | 122 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 402.00 | 101 181.00 | 124 222.00 | 225 402.00 |
BZ Autres créances | 601 798.00 | | 601 798.00 | 601 798.00 |
CF Disponibilités | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 432.00 | 101 181.00 | 737 251.00 | 838 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 940.00 | 133 689.00 | 827 251.00 | 960 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177 116.00 | | | 177 116.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 002.00 | 1 399 645.00 | | 166 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 221 355.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 16 600.00 | 80 000.00 | | 16 600.00 |
DH Report à nouveau | | -152 790.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 433.00 | -415 608.00 | | -59 433.00 |
DL TOTAL (I) | 123 169.00 | 1 132 602.00 | | 123 169.00 |
DP Provisions pour risques | 461 959.00 | 458 269.00 | | 461 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 461 959.00 | 458 269.00 | | 461 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 406.00 | | | 117 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 905.00 | 57 460.00 | | 35 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 816.00 | 459 365.00 | | 33 816.00 |
EA Autres dettes | 54 990.00 | 69 990.00 | | 54 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 123.00 | 586 815.00 | | 242 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 251.00 | 2 177 686.00 | | 827 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 123.00 | | | 242 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 981.00 | | 37 981.00 | 37 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 690.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85 649.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 036.00 | 1 067 842.00 | | 6 036.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 036.00 | 1 653 491.00 | | 6 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 146.00 | 829 191.00 | | 2 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 318 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 507.00 | 1 147 191.00 | | 3 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 529.00 | 506 300.00 | | 2 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 796.00 | | | -19 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 569.00 | 2 990 607.00 | | 70 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 002.00 | 3 406 214.00 | | 130 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 433.00 | -415 608.00 | | -59 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 921.00 | | | 400 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 413.00 | 122 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 600.00 | 30 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 813.00 | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 108.00 | | | 93 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 813.00 | | | 67 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 629.00 | 8 147.00 | 126 268.00 | 150 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 183.00 | 3 925.00 | 62 600.00 | 89 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 446.00 | 4 221.00 | 63 668.00 | 61 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 458 269.00 | 3 690.00 | | 458 269.00 |
6T Sur comptes clients | 101 422.00 | | 241.00 | 101 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 963.00 | | 4 782.00 | 105 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 232.00 | 3 690.00 | 4 782.00 | 564 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 690.00 | 241.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 541.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 990.00 | 54 990.00 | | 54 990.00 |
UX Autres créances clients | 48 287.00 | | | 48 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 116.00 | | | 177 116.00 |
VB T. V. A. | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 117 406.00 | 117 406.00 | | 117 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 985.00 | | | 577 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 125.00 | 652 009.00 | 177 116.00 | 829 125.00 |
VW T.V.A. | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 123.00 | 242 123.00 | | 242 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
ST Autres comptes | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 152.00 | | | 38 152.00 |
YT Sous‐traitance | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 074.00 | | | 53 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 583.00 | | | 128 583.00 |