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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 508.00 | 32 508.00 | 90 000.00 | 122 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 120.00 | 49 770.00 | 79 351.00 | 129 120.00 |
BZ Autres créances | 604 121.00 | | 604 121.00 | 604 121.00 |
CF Disponibilités | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 542.00 | 49 770.00 | 700 772.00 | 750 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 050.00 | 82 278.00 | 790 772.00 | 873 050.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 002.00 | | | 166 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
DH Report à nouveau | -59 433.00 | | | -59 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 964.00 | | | 69 964.00 |
DL TOTAL (I) | 193 133.00 | | | 193 133.00 |
DP Provisions pour risques | 485 959.00 | | | 485 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 485 959.00 | | | 485 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 755.00 | | | 32 755.00 |
EA Autres dettes | 54 990.00 | | | 54 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 680.00 | | | 111 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 772.00 | | | 790 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 673.00 | | | 111 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 518.00 | | | -22 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 847.00 | | | 176 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 883.00 | | | 106 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 964.00 | | | 69 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 508.00 | | | 122 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 508.00 | | | 32 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 461 959.00 | 24 000.00 | | 461 959.00 |
6T Sur comptes clients | 101 181.00 | | 51 411.00 | 101 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 181.00 | | 51 411.00 | 101 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 140.00 | 24 000.00 | 51 411.00 | 563 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | 51 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 990.00 | 54 990.00 | | 54 990.00 |
UX Autres créances clients | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 447.00 | | | 119 447.00 |
VB T. V. A. | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VC Groupe et associés | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 985.00 | | | 577 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 405.00 | 613 958.00 | 119 447.00 | 733 405.00 |
VW T.V.A. | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 680.00 | 111 673.00 | 7.00 | 111 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
ST Autres comptes | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
YT Sous‐traitance | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 592.00 | | | 47 592.00 |