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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 600.00 | 600.00 | 10 000.00 | 10 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 376.00 | 14 874.00 | 2 502.00 | 17 376.00 |
040 Immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 875.00 | 15 474.00 | 13 401.00 | 28 875.00 |
060 Stock marchandises | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
072 Créances – Autres | 42 978.00 | | 42 978.00 | 42 978.00 |
084 Disponibilités | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 177.00 | | 88 177.00 | 88 177.00 |
110 Total général Actif | 117 052.00 | 15 474.00 | 101 578.00 | 117 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 148.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 401.00 | | | 56 401.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 632.00 | | | 84 632.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 034.00 | | | 141 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 982.00 | | | 47 982.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 881.00 | | | -7 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51.00 | | | 51.00 |
242 Autres charges externes. | 58 314.00 | | | 58 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 708.00 | | | 41 708.00 |
252 Charges sociales | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 690.00 | | | 156 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 656.00 | | | -15 656.00 |
290 Produits exceptionnels | 134.00 | | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 599.00 | | | 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 389.00 | | | -16 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 206.00 | | | 28 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 881.00 | | | 12 881.00 |