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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 600.00 | 600.00 | 10 000.00 | 10 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 376.00 | 13 525.00 | 10 851.00 | 24 376.00 |
040 Immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 875.00 | 14 125.00 | 21 750.00 | 35 875.00 |
060 Stock marchandises | 26 231.00 | | 26 231.00 | 26 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 912.00 | | 45 912.00 | 45 912.00 |
072 Créances – Autres | 53 517.00 | | 53 517.00 | 53 517.00 |
084 Disponibilités | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 246.00 | | 131 246.00 | 131 246.00 |
110 Total général Actif | 167 121.00 | 14 125.00 | 152 996.00 | 167 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 148.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 645.00 | | | 49 645.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 508.00 | | | 120 508.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 203.00 | | | 170 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 135.00 | | | 37 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 478.00 | | | -4 478.00 |
242 Autres charges externes. | 43 765.00 | | | 43 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 286.00 | | | 63 286.00 |
252 Charges sociales | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 90.00 | | | 90.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 533.00 | | | 164 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 263.00 | | | 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 614.00 | | | 24 614.00 |